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平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(012959)

今天最新凈值 0.9413 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9420 0.0000 -0.0019%
  • 累計(jì)凈值：0.9413
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7771億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：易文斐
近一月平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A(012959)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9420 0.9420 0.9413 0.9413 0.0007 0.07%
2025-05-19 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9409 0.9409 0.0004 0.04%
2025-05-16 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9409 0.9409 0.0000 0.00%
2025-05-15 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9430 0.9430 -0.0021 -0.22%
2025-05-14 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9427 0.9427 0.0003 0.03%
2025-05-13 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9425 0.9425 0.0002 0.02%
2025-05-12 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9425 0.9425 0.9436 0.9436 -0.0011 -0.12%
2025-05-09 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9436 0.9436 0.9434 0.9434 0.0002 0.02%
2025-05-08 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9434 0.9434 0.9435 0.9435 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9431 0.9431 0.0004 0.04%
2025-05-06 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9431 0.9431 0.9415 0.9415 0.0016 0.17%
2025-04-30 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9415 0.9415 0.9416 0.9416 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9416 0.9416 0.9410 0.9410 0.0006 0.06%
2025-04-28 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9410 0.9410 0.9411 0.9411 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9411 0.9411 0.9416 0.9416 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9416 0.9416 0.9411 0.9411 0.0005 0.05%
2025-04-23 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9411 0.9411 0.9457 0.9457 -0.0046 -0.49%
2025-04-22 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9457 0.9457 0.9427 0.9427 0.0030 0.32%