搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A(國壽安保穩(wěn)盛6個月持有期混合A)基金凈值查詢(012955)

今天最新凈值 1.1086 0.0017 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1055 -0.0031 -0.2753%
  • 累計凈值：1.1086
  • 成立日期：2021-08-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1677億
  • 最近資產：1.54億元
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經理：吳聞
今年以來國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A|國壽安保穩(wěn)盛6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A(012955)基金累計收益率-0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1084 1.1084 1.1086 1.1086 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1086 1.1086 1.1069 1.1069 0.0017 0.15%
2025-05-20 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1069 1.1069 1.1058 1.1058 0.0011 0.10%
2025-05-19 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1058 1.1058 1.1052 1.1052 0.0006 0.05%
2025-05-16 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1052 1.1052 1.1057 1.1057 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1057 1.1057 1.1076 1.1076 -0.0019 -0.17%
2025-05-14 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1076 1.1076 1.1073 1.1073 0.0003 0.03%
2025-05-13 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1073 1.1073 1.1077 1.1077 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1077 1.1077 1.1053 1.1053 0.0024 0.22%
2025-05-09 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1053 1.1053 1.1061 1.1061 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1061 1.1061 1.1037 1.1037 0.0024 0.22%
2025-05-07 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1037 1.1037 1.1051 1.1051 -0.0014 -0.13%
2025-05-06 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1051 1.1051 1.1012 1.1012 0.0039 0.35%
2025-04-30 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1012 1.1012 1.0994 1.0994 0.0018 0.16%
2025-04-29 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.0994 1.0994 1.0976 1.0976 0.0018 0.16%
2025-04-28 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.0976 1.0976 1.0968 1.0968 0.0008 0.07%
2025-04-25 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2025-04-24 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.0967 1.0967 1.0972 1.0972 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.0972 1.0972 1.0972 1.0972 0.0000 0.00%
2025-04-22 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.0972 1.0972 1.0957 1.0957 0.0015 0.14%
2025-04-21 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.0957 1.0957 1.0962 1.0962 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.0962 1.0962 1.0957 1.0957 0.0005 0.05%
2025-04-17 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.0957 1.0957 1.0969 1.0969 -0.0012 -0.11%
2025-04-16 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.0969 1.0969 1.0989 1.0989 -0.0020 -0.18%
2025-04-15 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.0989 1.0989 1.1029 1.1029 -0.0040 -0.36%
2025-04-14 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1029 1.1029 1.1023 1.1023 0.0006 0.05%
2025-04-11 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1023 1.1023 1.1024 1.1024 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1024 1.1024 1.1006 1.1006 0.0018 0.16%
2025-04-09 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1006 1.1006 1.0981 1.0981 0.0025 0.23%
2025-04-08 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.0981 1.0981 1.0978 1.0978 0.0003 0.03%
2025-04-07 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.0978 1.0978 1.1099 1.1099 -0.0121 -1.09%
2025-04-03 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1099 1.1099 1.1072 1.1072 0.0027 0.24%
2025-04-02 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1072 1.1072 1.1048 1.1048 0.0024 0.22%
2025-04-01 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1048 1.1048 1.1049 1.1049 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1049 1.1049 1.1050 1.1050 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1050 1.1050 1.1072 1.1072 -0.0022 -0.20%
2025-03-27 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1072 1.1072 1.1075 1.1075 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1075 1.1075 1.1058 1.1058 0.0017 0.15%
2025-03-25 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1058 1.1058 1.1059 1.1059 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1059 1.1059 1.1055 1.1055 0.0004 0.04%
2025-03-21 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1055 1.1055 1.1105 1.1105 -0.0050 -0.45%
2025-03-20 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1105 1.1105 1.1129 1.1129 -0.0024 -0.22%
2025-03-19 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1129 1.1129 1.1149 1.1149 -0.0020 -0.18%
2025-03-18 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1149 1.1149 1.1121 1.1121 0.0028 0.25%
2025-03-17 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1121 1.1121 1.1139 1.1139 -0.0018 -0.16%
2025-03-14 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1139 1.1139 1.1088 1.1088 0.0051 0.46%
2025-03-13 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1088 1.1088 1.1104 1.1104 -0.0016 -0.14%
2025-03-12 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1104 1.1104 1.1122 1.1122 -0.0018 -0.16%
2025-03-11 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1122 1.1122 1.1141 1.1141 -0.0019 -0.17%
2025-03-10 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1141 1.1141 1.1197 1.1197 -0.0056 -0.50%
2025-03-07 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1197 1.1197 1.1206 1.1206 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1206 1.1206 1.1103 1.1103 0.0103 0.93%
2025-03-05 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1103 1.1103 1.1060 1.1060 0.0043 0.39%
2025-03-04 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1060 1.1060 1.1047 1.1047 0.0013 0.12%
2025-03-03 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1047 1.1047 1.1051 1.1051 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1051 1.1051 1.1116 1.1116 -0.0065 -0.58%
2025-02-27 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1116 1.1116 1.1173 1.1173 -0.0057 -0.51%
2025-02-26 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1173 1.1173 1.1114 1.1114 0.0059 0.53%
2025-02-25 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1114 1.1114 1.1150 1.1150 -0.0036 -0.32%
2025-02-24 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1150 1.1150 1.1180 1.1180 -0.0030 -0.27%
2025-02-21 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1180 1.1180 1.1125 1.1125 0.0055 0.49%
2025-02-20 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1125 1.1125 1.1150 1.1150 -0.0025 -0.22%
2025-02-19 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1150 1.1150 1.1112 1.1112 0.0038 0.34%
2025-02-18 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1112 1.1112 1.1137 1.1137 -0.0025 -0.22%
2025-02-17 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1137 1.1137 1.1175 1.1175 -0.0038 -0.34%
2025-02-14 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1175 1.1175 1.1158 1.1158 0.0017 0.15%
2025-02-13 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1158 1.1158 1.1199 1.1199 -0.0041 -0.37%
2025-02-12 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1199 1.1199 1.1184 1.1184 0.0015 0.13%
2025-02-11 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1184 1.1184 1.1194 1.1194 -0.0010 -0.09%
2025-02-10 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1194 1.1194 1.1181 1.1181 0.0013 0.12%
2025-02-07 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1181 1.1181 1.1166 1.1166 0.0015 0.13%
2025-02-06 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1166 1.1166 1.1126 1.1126 0.0040 0.36%
2025-02-05 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1126 1.1126 1.1136 1.1136 -0.0010 -0.09%
2025-01-27 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1136 1.1136 1.1138 1.1138 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1124 1.1124 1.1135 1.1135 -0.0011 -0.10%
2025-01-14 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1126 1.1126 1.1086 1.1086 0.0040 0.36%
2025-01-13 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1086 1.1086 1.1110 1.1110 -0.0024 -0.22%
2025-01-10 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1110 1.1110 1.1122 1.1122 -0.0012 -0.11%
2025-01-09 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1122 1.1122 1.1136 1.1136 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1136 1.1136 1.1137 1.1137 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1137 1.1137 1.1133 1.1133 0.0004 0.04%
2025-01-06 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1133 1.1133 1.1133 1.1133 0.0000 0.00%
2025-01-03 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1133 1.1133 1.1133 1.1133 0.0000 0.00%
2025-01-02 012955 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 1.1133 1.1133 1.1163 1.1163 -0.0030 -0.27%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%