國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A(國壽安保穩(wěn)盛6個月持有期混合A)基金凈值查詢(012955)
今天最新凈值
1.1086
0.0017 0.1500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1055
-0.0031 -0.2753%
- 累計凈值：1.1086
- 成立日期：2021-08-16
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.1677億
- 最近資產(chǎn)：1.54億元
- 基金公司：國壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：吳聞
近一月國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A|國壽安保穩(wěn)盛6個月持有期混合A基金凈值查詢
近一月,國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A(012955)基金累計收益率1.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-04-30 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A |
1.0994 |
1.0994 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0000 |
0.00% |
