國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A(國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(012955)
今天最新凈值
1.1086
0.0017 0.1500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1062
-0.0022 -0.1977%
- 累計(jì)凈值：1.1086
- 成立日期：2021-08-16
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.1677億
- 最近資產(chǎn)：1.54億元
- 基金公司：國壽安保基金
- 基金經(jīng)理：吳聞
近一季國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A|國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
近一季,國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A(012955)基金累計(jì)收益率-0.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1051 |
1.1051 |
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-0.13% |
| 2025-05-06 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1012 |
1.1012 |
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0.35% |
| 2025-04-30 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.0994 |
1.0994 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-16 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-15 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.0989 |
1.0989 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0040 |
-0.36% |
|
|
| 2025-04-14 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1023 |
1.1023 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-09 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-08 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-07 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.0978 |
1.0978 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0121 |
-1.09% |
| 2025-04-03 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-04-02 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-01 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-27 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-03-20 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-03-19 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-18 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-03-17 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-03-13 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-12 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-03-07 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0103 |
0.93% |
| 2025-03-05 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-03-04 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2025-02-27 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-02-26 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-02-25 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-02-24 |
012955 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0030 |
-0.27% |
