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國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A(國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(012955)

今天最新凈值 1.1086 0.0017 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1055 -0.0031 -0.2753%
  • 累計(jì)凈值：1.1086
  • 成立日期：2021-08-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1677億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億元
  • 基金公司：國(guó)壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：吳聞
近一年國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A|國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A(012955)基金累計(jì)收益率6.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1084 1.1084 1.1086 1.1086 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1086 1.1086 1.1069 1.1069 0.0017 0.15%
2025-05-20 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1069 1.1069 1.1058 1.1058 0.0011 0.10%
2025-05-19 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1058 1.1058 1.1052 1.1052 0.0006 0.05%
2025-05-16 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1052 1.1052 1.1057 1.1057 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1057 1.1057 1.1076 1.1076 -0.0019 -0.17%
2025-05-14 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1076 1.1076 1.1073 1.1073 0.0003 0.03%
2025-05-13 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1073 1.1073 1.1077 1.1077 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1077 1.1077 1.1053 1.1053 0.0024 0.22%
2025-05-09 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1053 1.1053 1.1061 1.1061 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1061 1.1061 1.1037 1.1037 0.0024 0.22%
2025-05-07 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1037 1.1037 1.1051 1.1051 -0.0014 -0.13%
2025-05-06 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1051 1.1051 1.1012 1.1012 0.0039 0.35%
2025-04-30 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1012 1.1012 1.0994 1.0994 0.0018 0.16%
2025-04-29 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0994 1.0994 1.0976 1.0976 0.0018 0.16%
2025-04-28 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0976 1.0976 1.0968 1.0968 0.0008 0.07%
2025-04-25 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2025-04-24 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0967 1.0967 1.0972 1.0972 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0972 1.0972 1.0972 1.0972 0.0000 0.00%
2025-04-22 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0972 1.0972 1.0957 1.0957 0.0015 0.14%
2025-04-21 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0957 1.0957 1.0962 1.0962 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0962 1.0962 1.0957 1.0957 0.0005 0.05%
2025-04-17 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0957 1.0957 1.0969 1.0969 -0.0012 -0.11%
2025-04-16 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0969 1.0969 1.0989 1.0989 -0.0020 -0.18%
2025-04-15 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0989 1.0989 1.1029 1.1029 -0.0040 -0.36%
2025-04-14 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1029 1.1029 1.1023 1.1023 0.0006 0.05%
2025-04-11 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1023 1.1023 1.1024 1.1024 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1024 1.1024 1.1006 1.1006 0.0018 0.16%
2025-04-09 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1006 1.1006 1.0981 1.0981 0.0025 0.23%
2025-04-08 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0981 1.0981 1.0978 1.0978 0.0003 0.03%
2025-04-07 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0978 1.0978 1.1099 1.1099 -0.0121 -1.09%
2025-04-03 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1099 1.1099 1.1072 1.1072 0.0027 0.24%
2025-04-02 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1072 1.1072 1.1048 1.1048 0.0024 0.22%
2025-04-01 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1048 1.1048 1.1049 1.1049 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1049 1.1049 1.1050 1.1050 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1050 1.1050 1.1072 1.1072 -0.0022 -0.20%
2025-03-27 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1072 1.1072 1.1075 1.1075 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1075 1.1075 1.1058 1.1058 0.0017 0.15%
2025-03-25 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1058 1.1058 1.1059 1.1059 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1059 1.1059 1.1055 1.1055 0.0004 0.04%
2025-03-21 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1055 1.1055 1.1105 1.1105 -0.0050 -0.45%
2025-03-20 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1105 1.1105 1.1129 1.1129 -0.0024 -0.22%
2025-03-19 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1129 1.1129 1.1149 1.1149 -0.0020 -0.18%
2025-03-18 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1149 1.1149 1.1121 1.1121 0.0028 0.25%
2025-03-17 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1121 1.1121 1.1139 1.1139 -0.0018 -0.16%
2025-03-14 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1139 1.1139 1.1088 1.1088 0.0051 0.46%
2025-03-13 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1088 1.1088 1.1104 1.1104 -0.0016 -0.14%
2025-03-12 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1104 1.1104 1.1122 1.1122 -0.0018 -0.16%
2025-03-11 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1122 1.1122 1.1141 1.1141 -0.0019 -0.17%
2025-03-10 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1141 1.1141 1.1197 1.1197 -0.0056 -0.50%
2025-03-07 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1197 1.1197 1.1206 1.1206 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1206 1.1206 1.1103 1.1103 0.0103 0.93%
2025-03-05 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1103 1.1103 1.1060 1.1060 0.0043 0.39%
2025-03-04 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1060 1.1060 1.1047 1.1047 0.0013 0.12%
2025-03-03 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1047 1.1047 1.1051 1.1051 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1051 1.1051 1.1116 1.1116 -0.0065 -0.58%
2025-02-27 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1116 1.1116 1.1173 1.1173 -0.0057 -0.51%
2025-02-26 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1173 1.1173 1.1114 1.1114 0.0059 0.53%
2025-02-25 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1114 1.1114 1.1150 1.1150 -0.0036 -0.32%
2025-02-24 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1150 1.1150 1.1180 1.1180 -0.0030 -0.27%
2025-02-21 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1180 1.1180 1.1125 1.1125 0.0055 0.49%
2025-02-20 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1125 1.1125 1.1150 1.1150 -0.0025 -0.22%
2025-02-19 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1150 1.1150 1.1112 1.1112 0.0038 0.34%
2025-02-18 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1112 1.1112 1.1137 1.1137 -0.0025 -0.22%
2025-02-17 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1137 1.1137 1.1175 1.1175 -0.0038 -0.34%
2025-02-14 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1175 1.1175 1.1158 1.1158 0.0017 0.15%
2025-02-13 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1158 1.1158 1.1199 1.1199 -0.0041 -0.37%
2025-02-12 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1199 1.1199 1.1184 1.1184 0.0015 0.13%
2025-02-11 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1184 1.1184 1.1194 1.1194 -0.0010 -0.09%
2025-02-10 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1194 1.1194 1.1181 1.1181 0.0013 0.12%
2025-02-07 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1181 1.1181 1.1166 1.1166 0.0015 0.13%
2025-02-06 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1166 1.1166 1.1126 1.1126 0.0040 0.36%
2025-02-05 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1126 1.1126 1.1136 1.1136 -0.0010 -0.09%
2025-01-27 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1136 1.1136 1.1138 1.1138 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1124 1.1124 1.1135 1.1135 -0.0011 -0.10%
2025-01-14 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1126 1.1126 1.1086 1.1086 0.0040 0.36%
2025-01-13 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1086 1.1086 1.1110 1.1110 -0.0024 -0.22%
2025-01-10 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1110 1.1110 1.1122 1.1122 -0.0012 -0.11%
2025-01-09 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1122 1.1122 1.1136 1.1136 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1136 1.1136 1.1137 1.1137 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1137 1.1137 1.1133 1.1133 0.0004 0.04%
2025-01-06 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1133 1.1133 1.1133 1.1133 0.0000 0.00%
2025-01-03 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1133 1.1133 1.1133 1.1133 0.0000 0.00%
2025-01-02 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1133 1.1133 1.1163 1.1163 -0.0030 -0.27%
2024-12-31 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1163 1.1163 1.1180 1.1180 -0.0017 -0.15%
2024-12-26 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1152 1.1152 1.1206 1.1206 -0.0054 -0.48%
2024-12-25 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1206 1.1206 1.1286 1.1286 -0.0080 -0.71%
2024-12-24 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1286 1.1286 1.1223 1.1223 0.0063 0.56%
2024-12-23 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1223 1.1223 1.1213 1.1213 0.0010 0.09%
2024-12-20 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1213 1.1213 1.1203 1.1203 0.0010 0.09%
2024-12-19 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1203 1.1203 1.1189 1.1189 0.0014 0.13%
2024-12-18 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1189 1.1189 1.1178 1.1178 0.0011 0.10%
2024-12-17 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1178 1.1178 1.1210 1.1210 -0.0032 -0.29%
2024-12-16 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1210 1.1210 1.1240 1.1240 -0.0030 -0.27%
2024-12-13 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1240 1.1240 1.1305 1.1305 -0.0065 -0.57%
2024-12-12 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1305 1.1305 1.1267 1.1267 0.0038 0.34%
2024-12-11 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1267 1.1267 1.1209 1.1209 0.0058 0.52%
2024-12-10 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1209 1.1209 1.1190 1.1190 0.0019 0.17%
2024-12-09 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1190 1.1190 1.1153 1.1153 0.0037 0.33%
2024-12-06 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1153 1.1153 1.1112 1.1112 0.0041 0.37%
2024-12-05 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1112 1.1112 1.1087 1.1087 0.0025 0.23%
2024-12-04 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1087 1.1087 1.1090 1.1090 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1090 1.1090 1.1099 1.1099 -0.0009 -0.08%
2024-12-02 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1099 1.1099 1.1056 1.1056 0.0043 0.39%
2024-11-29 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1056 1.1056 1.1030 1.1030 0.0026 0.24%
2024-11-28 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1030 1.1030 1.1003 1.1003 0.0027 0.25%
2024-11-27 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1003 1.1003 1.0982 1.0982 0.0021 0.19%
2024-11-26 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0982 1.0982 1.0996 1.0996 -0.0014 -0.13%
2024-11-25 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0996 1.0996 1.1000 1.1000 -0.0004 -0.04%
2024-11-22 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1000 1.1000 1.1039 1.1039 -0.0039 -0.35%
2024-11-21 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1039 1.1039 1.1032 1.1032 0.0007 0.06%
2024-11-20 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1032 1.1032 1.1014 1.1014 0.0018 0.16%
2024-11-19 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1014 1.1014 1.0988 1.0988 0.0026 0.24%
2024-11-18 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0988 1.0988 1.1056 1.1056 -0.0068 -0.62%
2024-11-15 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1056 1.1056 1.1087 1.1087 -0.0031 -0.28%
2024-11-14 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1087 1.1087 1.1137 1.1137 -0.0050 -0.45%
2024-11-13 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1137 1.1137 1.1141 1.1141 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1141 1.1141 1.1175 1.1175 -0.0034 -0.30%
2024-11-11 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1175 1.1175 1.1211 1.1211 -0.0036 -0.32%
2024-11-08 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1211 1.1211 1.1226 1.1226 -0.0015 -0.13%
2024-11-07 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1226 1.1226 1.1155 1.1155 0.0071 0.64%
2024-11-06 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1155 1.1155 1.1138 1.1138 0.0017 0.15%
2024-11-05 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1138 1.1138 1.1069 1.1069 0.0069 0.62%
2024-11-04 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1069 1.1069 1.1020 1.1020 0.0049 0.44%
2024-11-01 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1020 1.1020 1.1014 1.1014 0.0006 0.05%
2024-10-31 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1014 1.1014 1.1021 1.1021 -0.0007 -0.06%
2024-10-30 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1021 1.1021 1.1034 1.1034 -0.0013 -0.12%
2024-10-29 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1034 1.1034 1.1069 1.1069 -0.0035 -0.32%
2024-10-28 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1069 1.1069 1.1053 1.1053 0.0016 0.14%
2024-10-25 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1053 1.1053 1.1037 1.1037 0.0016 0.14%
2024-10-24 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1037 1.1037 1.1137 1.1137 -0.0100 -0.90%
2024-10-23 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1137 1.1137 1.1107 1.1107 0.0030 0.27%
2024-10-22 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1107 1.1107 1.1142 1.1142 -0.0035 -0.31%
2024-10-21 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1142 1.1142 1.1111 1.1111 0.0031 0.28%
2024-10-18 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1111 1.1111 1.1068 1.1068 0.0043 0.39%
2024-10-17 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1068 1.1068 1.1118 1.1118 -0.0050 -0.45%
2024-10-16 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1118 1.1118 1.1045 1.1045 0.0073 0.66%
2024-10-15 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1045 1.1045 1.1068 1.1068 -0.0023 -0.21%
2024-10-14 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1068 1.1068 1.1011 1.1011 0.0057 0.52%
2024-10-11 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1011 1.1011 1.1055 1.1055 -0.0044 -0.40%
2024-10-10 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1055 1.1055 1.1041 1.1041 0.0014 0.13%
2024-10-09 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1041 1.1041 1.1155 1.1155 -0.0114 -1.02%
2024-10-08 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.1155 1.1155 1.0986 1.0986 0.0169 1.54%
2024-09-30 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0986 1.0986 1.0712 1.0712 0.0274 2.56%
2024-09-27 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0712 1.0712 1.0597 1.0597 0.0115 1.09%
2024-09-26 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0597 1.0597 1.0454 1.0454 0.0143 1.37%
2024-09-25 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0454 1.0454 1.0425 1.0425 0.0029 0.28%
2024-09-24 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0425 1.0425 1.0360 1.0360 0.0065 0.63%
2024-09-23 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0360 1.0360 1.0356 1.0356 0.0004 0.04%
2024-09-20 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0356 1.0356 1.0340 1.0340 0.0016 0.15%
2024-09-19 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0340 1.0340 1.0324 1.0324 0.0016 0.15%
2024-09-18 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0324 1.0324 1.0308 1.0308 0.0016 0.16%
2024-09-13 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0308 1.0308 1.0305 1.0305 0.0003 0.03%
2024-09-12 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0305 1.0305 1.0296 1.0296 0.0009 0.09%
2024-09-11 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0296 1.0296 1.0293 1.0293 0.0003 0.03%
2024-09-10 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2024-09-09 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0293 1.0293 1.0309 1.0309 -0.0016 -0.16%
2024-09-06 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0309 1.0309 1.0329 1.0329 -0.0020 -0.19%
2024-09-05 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0329 1.0329 1.0326 1.0326 0.0003 0.03%
2024-09-04 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0326 1.0326 1.0368 1.0368 -0.0042 -0.41%
2024-09-03 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0368 1.0368 1.0343 1.0343 0.0025 0.24%
2024-09-02 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0343 1.0343 1.0414 1.0414 -0.0071 -0.68%
2024-08-30 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0414 1.0414 1.0382 1.0382 0.0032 0.31%
2024-08-29 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0382 1.0382 1.0379 1.0379 0.0003 0.03%
2024-08-28 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0379 1.0379 1.0378 1.0378 0.0001 0.01%
2024-08-27 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0378 1.0378 1.0403 1.0403 -0.0025 -0.24%
2024-08-26 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0403 1.0403 1.0421 1.0421 -0.0018 -0.17%
2024-08-23 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.00%
2024-08-22 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0421 1.0421 1.0424 1.0424 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0424 1.0424 1.0409 1.0409 0.0015 0.14%
2024-08-20 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0409 1.0409 1.0422 1.0422 -0.0013 -0.12%
2024-08-19 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0422 1.0422 1.0401 1.0401 0.0021 0.20%
2024-08-16 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2024-08-15 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0400 1.0400 1.0392 1.0392 0.0008 0.08%
2024-08-14 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0392 1.0392 1.0373 1.0373 0.0019 0.18%
2024-08-13 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0373 1.0373 1.0335 1.0335 0.0038 0.37%
2024-08-12 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0335 1.0335 1.0372 1.0372 -0.0037 -0.36%
2024-08-09 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0372 1.0372 1.0382 1.0382 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0382 1.0382 1.0406 1.0406 -0.0024 -0.23%
2024-08-07 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0406 1.0406 1.0388 1.0388 0.0018 0.17%
2024-08-06 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0388 1.0388 1.0399 1.0399 -0.0011 -0.11%
2024-08-05 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0399 1.0399 1.0442 1.0442 -0.0043 -0.41%
2024-08-02 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0442 1.0442 1.0475 1.0475 -0.0033 -0.32%
2024-07-31 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0467 1.0467 1.0429 1.0429 0.0038 0.36%
2024-07-30 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0429 1.0429 1.0440 1.0440 -0.0011 -0.11%
2024-07-29 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0440 1.0440 1.0428 1.0428 0.0012 0.12%
2024-07-26 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0428 1.0428 1.0412 1.0412 0.0016 0.15%
2024-07-25 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0412 1.0412 1.0443 1.0443 -0.0031 -0.30%
2024-07-24 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2024-07-23 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0442 1.0442 1.0484 1.0484 -0.0042 -0.40%
2024-07-22 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0484 1.0484 1.0467 1.0467 0.0017 0.16%
2024-07-19 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0467 1.0467 1.0471 1.0471 -0.0004 -0.04%
2024-07-18 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0471 1.0471 1.0474 1.0474 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0474 1.0474 1.0515 1.0515 -0.0041 -0.39%
2024-07-16 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0515 1.0515 1.0479 1.0479 0.0036 0.34%
2024-07-15 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0479 1.0479 1.0459 1.0459 0.0020 0.19%
2024-07-12 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0459 1.0459 1.0490 1.0490 -0.0031 -0.30%
2024-07-11 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0490 1.0490 1.0459 1.0459 0.0031 0.30%
2024-07-10 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0459 1.0459 1.0498 1.0498 -0.0039 -0.37%
2024-07-09 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0498 1.0498 1.0437 1.0437 0.0061 0.58%
2024-07-08 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0437 1.0437 1.0454 1.0454 -0.0017 -0.16%
2024-07-05 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0454 1.0454 1.0462 1.0462 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0462 1.0462 1.0466 1.0466 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0466 1.0466 1.0470 1.0470 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0470 1.0470 1.0467 1.0467 0.0003 0.03%
2024-07-01 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0467 1.0467 1.0432 1.0432 0.0035 0.34%
2024-06-28 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0432 1.0432 1.0405 1.0405 0.0027 0.26%
2024-06-27 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0405 1.0405 1.0413 1.0413 -0.0008 -0.08%
2024-06-26 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0413 1.0413 1.0401 1.0401 0.0012 0.12%
2024-06-25 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0401 1.0401 1.0404 1.0404 -0.0003 -0.03%
2024-06-24 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0404 1.0404 1.0417 1.0417 -0.0013 -0.12%
2024-06-21 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0417 1.0417 1.0423 1.0423 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0423 1.0423 1.0436 1.0436 -0.0013 -0.12%
2024-06-19 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0436 1.0436 1.0427 1.0427 0.0009 0.09%
2024-06-18 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0427 1.0427 1.0413 1.0413 0.0014 0.13%
2024-06-17 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0413 1.0413 1.0423 1.0423 -0.0010 -0.10%
2024-06-14 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0423 1.0423 1.0422 1.0422 0.0001 0.01%
2024-06-13 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0422 1.0422 1.0425 1.0425 -0.0003 -0.03%
2024-06-12 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0425 1.0425 1.0424 1.0424 0.0001 0.01%
2024-06-11 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0424 1.0424 1.0456 1.0456 -0.0032 -0.31%
2024-06-07 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0456 1.0456 1.0447 1.0447 0.0009 0.09%
2024-06-06 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2024-06-05 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0446 1.0446 1.0460 1.0460 -0.0014 -0.13%
2024-06-04 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0460 1.0460 1.0448 1.0448 0.0012 0.11%
2024-06-03 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0448 1.0448 1.0443 1.0443 0.0005 0.05%
2024-05-31 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0443 1.0443 1.0446 1.0446 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0446 1.0446 1.0459 1.0459 -0.0013 -0.12%
2024-05-29 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0459 1.0459 1.0451 1.0451 0.0008 0.08%
2024-05-28 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0451 1.0451 1.0451 1.0451 0.0000 0.00%
2024-05-27 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0451 1.0451 1.0420 1.0420 0.0031 0.30%
2024-05-24 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0420 1.0420 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.10%
2024-05-23 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 1.0430 1.0430 1.0457 1.0457 -0.0027 -0.26%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%