東方紅招瑞甄選18個月持有混合C基金凈值查詢(012950)
今天最新凈值
1.0316
-0.0031 -0.3000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0294
-0.0022 -0.2133%
- 累計凈值：1.0316
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.2149億
- 最近資產(chǎn)：5.29億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡偉 陳覺平
近一月東方紅招瑞甄選18個月持有混合C基金凈值查詢
近一月,東方紅招瑞甄選18個月持有混合C(012950)基金累計收益率2.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-15 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0080 |
0.78% |
|
|
| 2025-05-09 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-04-30 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-04-29 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0025 |
-0.25% |
