南方寶?；旌螩基金凈值查詢(012946)
今天最新凈值
1.0842
-0.0006 -0.0600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0827
-0.0015 -0.1347%
- 累計凈值：1.0842
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.7916億
- 最近資產(chǎn)：0.73億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孫魯閩
近一月,南方寶?；旌螩(012946)基金累計收益率1.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012946 |
南方寶裕混合C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
012946 |
南方寶?；旌螩 |
1.0842 |
1.0842 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
012946 |
南方寶裕混合C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
012946 |
南方寶?；旌螩 |
1.0833 |
1.0833 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
012946 |
南方寶?；旌螩 |
1.0809 |
1.0809 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
012946 |
南方寶?；旌螩 |
1.0806 |
1.0806 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
012946 |
南方寶裕混合C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
012946 |
南方寶?；旌螩 |
1.0832 |
1.0832 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
012946 |
南方寶裕混合C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
012946 |
南方寶?；旌螩 |
1.0812 |
1.0812 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0030 |
0.28% |
|
|
| 2025-05-09 |
012946 |
南方寶?；旌螩 |
1.0782 |
1.0782 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
012946 |
南方寶裕混合C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
012946 |
南方寶?；旌螩 |
1.0759 |
1.0759 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
012946 |
南方寶?；旌螩 |
1.0747 |
1.0747 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
012946 |
南方寶?；旌螩 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
012946 |
南方寶裕混合C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
012946 |
南方寶?；旌螩 |
1.0707 |
1.0707 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
012946 |
南方寶?；旌螩 |
1.0715 |
1.0715 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
012946 |
南方寶?；旌螩 |
1.0708 |
1.0708 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0005 |
-0.05% |
