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南方寶?；旌螦基金凈值查詢(012945)

今天最新凈值 1.1061 0.0016 0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1040 -0.0015 -0.1347%
  • 累計凈值：1.1061
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7331億
  • 最近資產(chǎn)：4.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩
近一周南方寶?；旌螦基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方寶?；旌螦(012945)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012945 南方寶?；旌螦 1.1055 1.1055 1.1061 1.1061 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 012945 南方寶?；旌螦 1.1061 1.1061 1.1045 1.1045 0.0016 0.14%
2025-05-20 012945 南方寶?；旌螦 1.1045 1.1045 1.1021 1.1021 0.0024 0.22%
2025-05-19 012945 南方寶?；旌螦 1.1021 1.1021 1.1017 1.1017 0.0004 0.04%
2025-05-16 012945 南方寶裕混合A 1.1017 1.1017 1.1025 1.1025 -0.0008 -0.07%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%