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南方寶?；旌螦基金凈值查詢(012945)

今天最新凈值 1.1045 0.0024 0.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1057 -0.0004 -0.0376%
  • 累計(jì)凈值：1.1045
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7331億
  • 最近資產(chǎn)：2.59億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩
近一月南方寶?；旌螦基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方寶?；旌螦(012945)基金累計(jì)收益率1.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012945 南方寶?；旌螦 1.1061 1.1061 1.1045 1.1045 0.0016 0.14%
2025-05-20 012945 南方寶?；旌螦 1.1045 1.1045 1.1021 1.1021 0.0024 0.22%
2025-05-19 012945 南方寶?；旌螦 1.1021 1.1021 1.1017 1.1017 0.0004 0.04%
2025-05-16 012945 南方寶裕混合A 1.1017 1.1017 1.1025 1.1025 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 012945 南方寶?；旌螦 1.1025 1.1025 1.1043 1.1043 -0.0018 -0.16%
2025-05-14 012945 南方寶?；旌螦 1.1043 1.1043 1.1023 1.1023 0.0020 0.18%
2025-05-13 012945 南方寶?；旌螦 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2025-05-12 012945 南方寶?；旌螦 1.1023 1.1023 1.0991 1.0991 0.0032 0.29%
2025-05-09 012945 南方寶?；旌螦 1.0991 1.0991 1.0986 1.0986 0.0005 0.05%
2025-05-08 012945 南方寶裕混合A 1.0986 1.0986 1.0967 1.0967 0.0019 0.17%
2025-05-07 012945 南方寶?；旌螦 1.0967 1.0967 1.0955 1.0955 0.0012 0.11%
2025-05-06 012945 南方寶?；旌螦 1.0955 1.0955 1.0928 1.0928 0.0027 0.25%
2025-04-30 012945 南方寶裕混合A 1.0928 1.0928 1.0923 1.0923 0.0005 0.05%
2025-04-29 012945 南方寶?；旌螦 1.0923 1.0923 1.0912 1.0912 0.0011 0.10%
2025-04-28 012945 南方寶?；旌螦 1.0912 1.0912 1.0921 1.0921 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 012945 南方寶?；旌螦 1.0921 1.0921 1.0913 1.0913 0.0008 0.07%
2025-04-24 012945 南方寶?；旌螦 1.0913 1.0913 1.0918 1.0918 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 012945 南方寶?；旌螦 1.0918 1.0918 1.0907 1.0907 0.0011 0.10%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%