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南方寶?；旌螦基金凈值查詢(012945)

今天最新凈值 1.1061 0.0016 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1040 -0.0015 -0.1347%
  • 累計(jì)凈值：1.1061
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7331億
  • 最近資產(chǎn)：4.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩
今年以來(lái)南方寶裕混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),南方寶?；旌螦(012945)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012945 南方寶裕混合A 1.1055 1.1055 1.1061 1.1061 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 012945 南方寶?；旌螦 1.1061 1.1061 1.1045 1.1045 0.0016 0.14%
2025-05-20 012945 南方寶裕混合A 1.1045 1.1045 1.1021 1.1021 0.0024 0.22%
2025-05-19 012945 南方寶?；旌螦 1.1021 1.1021 1.1017 1.1017 0.0004 0.04%
2025-05-16 012945 南方寶裕混合A 1.1017 1.1017 1.1025 1.1025 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 012945 南方寶?；旌螦 1.1025 1.1025 1.1043 1.1043 -0.0018 -0.16%
2025-05-14 012945 南方寶?；旌螦 1.1043 1.1043 1.1023 1.1023 0.0020 0.18%
2025-05-13 012945 南方寶?；旌螦 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2025-05-12 012945 南方寶?；旌螦 1.1023 1.1023 1.0991 1.0991 0.0032 0.29%
2025-05-09 012945 南方寶?；旌螦 1.0991 1.0991 1.0986 1.0986 0.0005 0.05%
2025-05-08 012945 南方寶?；旌螦 1.0986 1.0986 1.0967 1.0967 0.0019 0.17%
2025-05-07 012945 南方寶裕混合A 1.0967 1.0967 1.0955 1.0955 0.0012 0.11%
2025-05-06 012945 南方寶?；旌螦 1.0955 1.0955 1.0928 1.0928 0.0027 0.25%
2025-04-30 012945 南方寶?；旌螦 1.0928 1.0928 1.0923 1.0923 0.0005 0.05%
2025-04-29 012945 南方寶?；旌螦 1.0923 1.0923 1.0912 1.0912 0.0011 0.10%
2025-04-28 012945 南方寶?；旌螦 1.0912 1.0912 1.0921 1.0921 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 012945 南方寶?；旌螦 1.0921 1.0921 1.0913 1.0913 0.0008 0.07%
2025-04-24 012945 南方寶裕混合A 1.0913 1.0913 1.0918 1.0918 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 012945 南方寶?；旌螦 1.0918 1.0918 1.0907 1.0907 0.0011 0.10%
2025-04-22 012945 南方寶?；旌螦 1.0907 1.0907 1.0905 1.0905 0.0002 0.02%
2025-04-21 012945 南方寶裕混合A 1.0905 1.0905 1.0892 1.0892 0.0013 0.12%
2025-04-18 012945 南方寶?；旌螦 1.0892 1.0892 1.0890 1.0890 0.0002 0.02%
2025-04-17 012945 南方寶裕混合A 1.0890 1.0890 1.0895 1.0895 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 012945 南方寶?；旌螦 1.0895 1.0895 1.0907 1.0907 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 012945 南方寶?；旌螦 1.0907 1.0907 1.0905 1.0905 0.0002 0.02%
2025-04-14 012945 南方寶裕混合A 1.0905 1.0905 1.0896 1.0896 0.0009 0.08%
2025-04-11 012945 南方寶?；旌螦 1.0896 1.0896 1.0897 1.0897 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 012945 南方寶?；旌螦 1.0897 1.0897 1.0845 1.0845 0.0052 0.48%
2025-04-09 012945 南方寶裕混合A 1.0845 1.0845 1.0837 1.0837 0.0008 0.07%
2025-04-08 012945 南方寶?；旌螦 1.0837 1.0837 1.0807 1.0807 0.0030 0.28%
2025-04-07 012945 南方寶?；旌螦 1.0807 1.0807 1.1012 1.1012 -0.0205 -1.86%
2025-04-03 012945 南方寶?；旌螦 1.1012 1.1012 1.1032 1.1032 -0.0020 -0.18%
2025-04-02 012945 南方寶裕混合A 1.1032 1.1032 1.1036 1.1036 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 012945 南方寶?；旌螦 1.1036 1.1036 1.1028 1.1028 0.0008 0.07%
2025-03-31 012945 南方寶裕混合A 1.1028 1.1028 1.1035 1.1035 -0.0007 -0.06%
2025-03-28 012945 南方寶?；旌螦 1.1035 1.1035 1.1045 1.1045 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 012945 南方寶裕混合A 1.1045 1.1045 1.1034 1.1034 0.0011 0.10%
2025-03-26 012945 南方寶?；旌螦 1.1034 1.1034 1.1040 1.1040 -0.0006 -0.05%
2025-03-25 012945 南方寶裕混合A 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.09%
2025-03-24 012945 南方寶?；旌螦 1.1030 1.1030 1.1013 1.1013 0.0017 0.15%
2025-03-21 012945 南方寶?；旌螦 1.1013 1.1013 1.1028 1.1028 -0.0015 -0.14%
2025-03-20 012945 南方寶裕混合A 1.1028 1.1028 1.1048 1.1048 -0.0020 -0.18%
2025-03-19 012945 南方寶?；旌螦 1.1048 1.1048 1.1036 1.1036 0.0012 0.11%
2025-03-18 012945 南方寶?；旌螦 1.1036 1.1036 1.1022 1.1022 0.0014 0.13%
2025-03-17 012945 南方寶裕混合A 1.1022 1.1022 1.1033 1.1033 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 012945 南方寶?；旌螦 1.1033 1.1033 1.0958 1.0958 0.0075 0.68%
2025-03-13 012945 南方寶?；旌螦 1.0958 1.0958 1.0962 1.0962 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 012945 南方寶?；旌螦 1.0962 1.0962 1.0959 1.0959 0.0003 0.03%
2025-03-11 012945 南方寶?；旌螦 1.0959 1.0959 1.0973 1.0973 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 012945 南方寶裕混合A 1.0973 1.0973 1.0991 1.0991 -0.0018 -0.16%
2025-03-07 012945 南方寶?；旌螦 1.0991 1.0991 1.1006 1.1006 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 012945 南方寶裕混合A 1.1006 1.1006 1.0983 1.0983 0.0023 0.21%
2025-03-05 012945 南方寶?；旌螦 1.0983 1.0983 1.0972 1.0972 0.0011 0.10%
2025-03-04 012945 南方寶?；旌螦 1.0972 1.0972 1.0962 1.0962 0.0010 0.09%
2025-03-03 012945 南方寶?；旌螦 1.0962 1.0962 1.0960 1.0960 0.0002 0.02%
2025-02-28 012945 南方寶?；旌螦 1.0960 1.0960 1.0995 1.0995 -0.0035 -0.32%
2025-02-27 012945 南方寶?；旌螦 1.0995 1.0995 1.0988 1.0988 0.0007 0.06%
2025-02-26 012945 南方寶?；旌螦 1.0988 1.0988 1.0964 1.0964 0.0024 0.22%
2025-02-25 012945 南方寶?；旌螦 1.0964 1.0964 1.1002 1.1002 -0.0038 -0.35%
2025-02-24 012945 南方寶?；旌螦 1.1002 1.1002 1.1003 1.1003 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 012945 南方寶?；旌螦 1.1003 1.1003 1.0988 1.0988 0.0015 0.14%
2025-02-20 012945 南方寶裕混合A 1.0988 1.0988 1.1000 1.1000 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 012945 南方寶?；旌螦 1.1000 1.1000 1.0973 1.0973 0.0027 0.25%
2025-02-18 012945 南方寶?；旌螦 1.0973 1.0973 1.0990 1.0990 -0.0017 -0.15%
2025-02-17 012945 南方寶裕混合A 1.0990 1.0990 1.1003 1.1003 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 012945 南方寶?；旌螦 1.1003 1.1003 1.0981 1.0981 0.0022 0.20%
2025-02-13 012945 南方寶裕混合A 1.0981 1.0981 1.0988 1.0988 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 012945 南方寶?；旌螦 1.0988 1.0988 1.0977 1.0977 0.0011 0.10%
2025-02-11 012945 南方寶裕混合A 1.0977 1.0977 1.0978 1.0978 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 012945 南方寶?；旌螦 1.0978 1.0978 1.0981 1.0981 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 012945 南方寶?；旌螦 1.0981 1.0981 1.0947 1.0947 0.0034 0.31%
2025-02-06 012945 南方寶?；旌螦 1.0947 1.0947 1.0929 1.0929 0.0018 0.16%
2025-02-05 012945 南方寶?；旌螦 1.0929 1.0929 1.0962 1.0962 -0.0033 -0.30%
2025-01-27 012945 南方寶裕混合A 1.0962 1.0962 1.0935 1.0935 0.0027 0.25%
2025-01-22 012945 南方寶?；旌螦 1.0917 1.0917 1.0939 1.0939 -0.0022 -0.20%
2025-01-14 012945 南方寶?；旌螦 1.0935 1.0935 1.0875 1.0875 0.0060 0.55%
2025-01-13 012945 南方寶裕混合A 1.0875 1.0875 1.0894 1.0894 -0.0019 -0.17%
2025-01-10 012945 南方寶?；旌螦 1.0894 1.0894 1.0935 1.0935 -0.0041 -0.37%
2025-01-09 012945 南方寶裕混合A 1.0935 1.0935 1.0955 1.0955 -0.0020 -0.18%
2025-01-08 012945 南方寶?；旌螦 1.0955 1.0955 1.0955 1.0955 0.0000 0.00%
2025-01-07 012945 南方寶裕混合A 1.0955 1.0955 1.0964 1.0964 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 012945 南方寶?；旌螦 1.0964 1.0964 1.0961 1.0961 0.0003 0.03%
2025-01-03 012945 南方寶裕混合A 1.0961 1.0961 1.0981 1.0981 -0.0020 -0.18%
2025-01-02 012945 南方寶?；旌螦 1.0981 1.0981 1.1026 1.1026 -0.0045 -0.41%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%