創(chuàng)金合信尊泓債券C基金凈值查詢(012939)
今天最新凈值
1.0036
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2025-05-22
- 累計凈值:1.1014
- 成立日期:2021-07-14
- 基金類型:債券型-長債
- 成立份額:
- 最近份額:13.8301億
- 最近資產(chǎn):14.57億
- 基金公司:創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理:張賀章
近一周創(chuàng)金合信尊泓債券C基金凈值查詢
近一周,創(chuàng)金合信尊泓債券C(012939)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
2025-05-22 |
012939 |
創(chuàng)金合信尊泓債券C |
1.0037 |
1.1015 |
1.0036 |
1.1014 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
012939 |
創(chuàng)金合信尊泓債券C |
1.0036 |
1.1014 |
1.0037 |
1.1015 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-05-20 |
012939 |
創(chuàng)金合信尊泓債券C |
1.0037 |
1.1015 |
1.0038 |
1.1016 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-05-19 |
012939 |
創(chuàng)金合信尊泓債券C |
1.0038 |
1.1016 |
1.0032 |
1.1010 |
0.0006 |
0.06% |
2025-05-16 |
012939 |
創(chuàng)金合信尊泓債券C |
1.0032 |
1.1010 |
1.0034 |
1.1012 |
-0.0002 |
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