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創(chuàng)金合信尊泓債券C(012939)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0036 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1014
  • 成立日期：2021-07-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8301億
  • 最近資產(chǎn)：14.57億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：張賀章
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-12 2025-02-12 2025-02-14 每份派現(xiàn)金0.0410元
2025-01-21 2025-01-21 2025-01-23 每份派現(xiàn)金0.0213元
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-24 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-30 每份派現(xiàn)金0.0155元