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大成惠業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢(012937)

今天最新凈值 1.0239 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1439
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.1305億
  • 最近資產(chǎn)：29.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張俊杰
近一周大成惠業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成惠業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式(012937)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012937 大成惠業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0240 1.1440 1.0239 1.1439 0.0001 0.01%
2025-05-22 012937 大成惠業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0239 1.1439 1.0237 1.1437 0.0002 0.02%
2025-05-21 012937 大成惠業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0237 1.1437 1.0236 1.1436 0.0001 0.01%
2025-05-20 012937 大成惠業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0236 1.1436 1.0234 1.1434 0.0002 0.02%
2025-05-19 012937 大成惠業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0234 1.1434 1.0230 1.1430 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%