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大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式(012937)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0239 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1439
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.1305億
  • 最近資產(chǎn)：29.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張俊杰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-23 2024-12-23 2024-12-24 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-12 每份派現(xiàn)金0.0343元
2024-02-22 2024-02-22 2024-02-23 每份派現(xiàn)金0.0143元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 每份派現(xiàn)金0.0068元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 每份派現(xiàn)金0.0113元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0090元