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大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(012937)

今天最新凈值 1.0237 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1437
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.1305億
  • 最近資產(chǎn)：39.61億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張俊杰
近一月大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式(012937)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012937 大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0239 1.1439 1.0237 1.1437 0.0002 0.02%
2025-05-21 012937 大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0237 1.1437 1.0236 1.1436 0.0001 0.01%
2025-05-20 012937 大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0236 1.1436 1.0234 1.1434 0.0002 0.02%
2025-05-19 012937 大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0234 1.1434 1.0230 1.1430 0.0004 0.04%
2025-05-16 012937 大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0230 1.1430 1.0232 1.1432 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012937 大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0232 1.1432 1.0232 1.1432 0.0000 0.00%
2025-05-14 012937 大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0232 1.1432 1.0231 1.1431 0.0001 0.01%
2025-05-13 012937 大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0231 1.1431 1.0226 1.1426 0.0005 0.05%
2025-05-12 012937 大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0226 1.1426 1.0229 1.1429 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 012937 大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0229 1.1429 1.0224 1.1424 0.0005 0.05%
2025-05-08 012937 大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0224 1.1424 1.0217 1.1417 0.0007 0.07%
2025-05-07 012937 大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0217 1.1417 1.0216 1.1416 0.0001 0.01%
2025-05-06 012937 大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0216 1.1416 1.0213 1.1413 0.0003 0.03%
2025-04-30 012937 大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0213 1.1413 1.0209 1.1409 0.0004 0.04%
2025-04-29 012937 大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0209 1.1409 1.0205 1.1405 0.0004 0.04%
2025-04-28 012937 大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0205 1.1405 1.0203 1.1403 0.0002 0.02%
2025-04-25 012937 大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0203 1.1403 1.0203 1.1403 0.0000 0.00%
2025-04-24 012937 大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0203 1.1403 1.0205 1.1405 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 012937 大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0205 1.1405 1.0208 1.1408 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%