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易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A(易方達全球成長精選(QDII)A人民幣)基金凈值查詢(012920)

今天最新凈值 1.4067 -0.0019 -0.1300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.4015 -0.0162 -1.1403%
  • 累計凈值：1.4067
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6616億
  • 最近資產(chǎn)：7.12億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：鄭希
近半年易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A|易方達全球成長精選(QDII)A人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A(012920)基金累計收益率7.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4067 1.4067 1.4086 1.4086 -0.0019 -0.13%
2025-05-16 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4086 1.4086 1.4055 1.4055 0.0031 0.22%
2025-05-15 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4055 1.4055 1.4197 1.4197 -0.0142 -1.00%
2025-05-14 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4197 1.4197 1.4080 1.4080 0.0117 0.83%
2025-05-13 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4080 1.4080 1.4066 1.4066 0.0014 0.10%
2025-05-12 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4066 1.4066 1.3739 1.3739 0.0327 2.38%
2025-05-09 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3739 1.3739 1.3826 1.3826 -0.0087 -0.63%
2025-05-08 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3826 1.3826 1.3787 1.3787 0.0039 0.28%
2025-05-07 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3787 1.3787 1.3829 1.3829 -0.0042 -0.30%
2025-05-06 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3829 1.3829 1.3508 1.3508 0.0321 2.38%
2025-04-30 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3508 1.3508 1.3466 1.3466 0.0042 0.31%
2025-04-29 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3466 1.3466 1.3351 1.3351 0.0115 0.86%
2025-04-28 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3351 1.3351 1.3324 1.3324 0.0027 0.20%
2025-04-25 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3324 1.3324 1.3324 1.3324 0.0000 0.00%
2025-04-24 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3324 1.3324 1.3240 1.3240 0.0084 0.63%
2025-04-23 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3240 1.3240 1.3052 1.3052 0.0188 1.44%
2025-04-22 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3052 1.3052 1.2893 1.2893 0.0159 1.23%
2025-04-21 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2893 1.2893 1.2882 1.2882 0.0011 0.09%
2025-04-18 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2882 1.2882 1.2915 1.2915 -0.0033 -0.26%
2025-04-17 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2915 1.2915 1.2812 1.2812 0.0103 0.80%
2025-04-16 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2812 1.2812 1.3067 1.3067 -0.0255 -1.95%
2025-04-15 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3067 1.3067 1.2976 1.2976 0.0091 0.70%
2025-04-14 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2976 1.2976 1.2838 1.2838 0.0138 1.07%
2025-04-11 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2838 1.2838 1.2571 1.2571 0.0267 2.12%
2025-04-10 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2571 1.2571 1.2521 1.2521 0.0050 0.40%
2025-04-09 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2521 1.2521 1.2028 1.2028 0.0493 4.10%
2025-04-08 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2028 1.2028 1.1932 1.1932 0.0096 0.80%
2025-04-07 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1932 1.1932 1.3172 1.3172 -0.1240 -9.41%
2025-04-03 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3172 1.3172 1.3470 1.3470 -0.0298 -2.21%
2025-04-02 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3470 1.3470 1.3415 1.3415 0.0055 0.41%
2025-04-01 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3415 1.3415 1.3377 1.3377 0.0038 0.28%
2025-03-31 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3377 1.3377 1.3553 1.3553 -0.0176 -1.30%
2025-03-28 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3553 1.3553 1.3732 1.3732 -0.0179 -1.30%
2025-03-27 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3732 1.3732 1.3767 1.3767 -0.0035 -0.25%
2025-03-26 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3767 1.3767 1.3775 1.3775 -0.0008 -0.06%
2025-03-25 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3775 1.3775 1.4038 1.4038 -0.0263 -1.87%
2025-03-24 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4038 1.4038 1.3881 1.3881 0.0157 1.13%
2025-03-21 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3881 1.3881 1.4202 1.4202 -0.0321 -2.26%
2025-03-20 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4202 1.4202 1.4416 1.4416 -0.0214 -1.48%
2025-03-19 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4416 1.4416 1.4481 1.4481 -0.0065 -0.45%
2025-03-18 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4481 1.4481 1.4272 1.4272 0.0209 1.46%
2025-03-17 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4272 1.4272 1.4249 1.4249 0.0023 0.16%
2025-03-14 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4249 1.4249 1.4000 1.4000 0.0249 1.78%
2025-03-13 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4000 1.4000 1.4234 1.4234 -0.0234 -1.64%
2025-03-12 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4234 1.4234 1.4276 1.4276 -0.0042 -0.29%
2025-03-11 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4276 1.4276 1.4173 1.4173 0.0103 0.73%
2025-03-10 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4173 1.4173 1.4421 1.4421 -0.0248 -1.72%
2025-03-07 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4421 1.4421 1.4485 1.4485 -0.0064 -0.44%
2025-03-06 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4485 1.4485 1.4160 1.4160 0.0325 2.30%
2025-03-05 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4160 1.4160 1.3831 1.3831 0.0329 2.38%
2025-03-04 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3831 1.3831 1.3819 1.3819 0.0012 0.09%
2025-03-03 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3819 1.3819 1.3996 1.3996 -0.0177 -1.26%
2025-02-28 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3996 1.3996 1.4429 1.4429 -0.0433 -3.00%
2025-02-27 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4429 1.4429 1.4748 1.4748 -0.0319 -2.16%
2025-02-26 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4748 1.4748 1.4484 1.4484 0.0264 1.82%
2025-02-25 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4484 1.4484 1.4681 1.4681 -0.0197 -1.34%
2025-02-24 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4681 1.4681 1.4948 1.4948 -0.0267 -1.79%
2025-02-21 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4948 1.4948 1.4532 1.4532 0.0416 2.86%
2025-02-20 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4532 1.4532 1.4695 1.4695 -0.0163 -1.11%
2025-02-19 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4695 1.4695 1.4570 1.4570 0.0125 0.86%
2025-02-18 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4570 1.4570 1.4558 1.4558 0.0012 0.08%
2025-02-17 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4558 1.4558 1.4393 1.4393 0.0165 1.15%
2025-02-14 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4393 1.4393 1.4118 1.4118 0.0275 1.95%
2025-02-13 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4118 1.4118 1.4294 1.4294 -0.0176 -1.23%
2025-02-12 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4294 1.4294 1.4114 1.4114 0.0180 1.28%
2025-02-11 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4114 1.4114 1.4247 1.4247 -0.0133 -0.93%
2025-02-10 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4247 1.4247 1.4091 1.4091 0.0156 1.11%
2025-02-07 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4091 1.4091 1.4164 1.4164 -0.0073 -0.52%
2025-02-06 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4164 1.4164 1.3991 1.3991 0.0173 1.24%
2025-02-05 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3991 1.3991 1.3485 1.3485 0.0506 3.75%
2025-01-27 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3485 1.3485 1.4333 1.4333 -0.0848 -5.92%
2025-01-24 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4333 1.4333 1.4248 1.4248 0.0085 0.60%
2025-01-21 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4194 1.4194 1.4007 1.4007 0.0187 1.34%
2025-01-13 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3421 1.3421 1.3517 1.3517 -0.0096 -0.71%
2025-01-10 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3517 1.3517 1.3639 1.3639 -0.0122 -0.89%
2025-01-09 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3639 1.3639 1.3602 1.3602 0.0037 0.27%
2025-01-08 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3602 1.3602 1.3663 1.3663 -0.0061 -0.45%
2025-01-07 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3663 1.3663 1.3849 1.3849 -0.0186 -1.34%
2025-01-06 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3849 1.3849 1.3713 1.3713 0.0136 0.99%
2025-01-03 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3713 1.3713 1.3539 1.3539 0.0174 1.29%
2025-01-02 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3539 1.3539 1.3622 1.3622 -0.0083 -0.61%
2024-12-31 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3622 1.3622 1.3780 1.3780 -0.0158 -1.15%
2024-12-30 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3780 1.3780 1.3865 1.3865 -0.0085 -0.61%
2024-12-25 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3940 1.3940 1.3949 1.3949 -0.0009 -0.06%
2024-12-24 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3949 1.3949 1.3793 1.3793 0.0156 1.13%
2024-12-23 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3793 1.3793 1.3716 1.3716 0.0077 0.56%
2024-12-20 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3716 1.3716 1.3636 1.3636 0.0080 0.59%
2024-12-19 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3636 1.3636 1.3605 1.3605 0.0031 0.23%
2024-12-18 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3605 1.3605 1.3912 1.3912 -0.0307 -2.21%
2024-12-17 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3912 1.3912 1.4026 1.4026 -0.0114 -0.81%
2024-12-16 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4026 1.4026 1.3863 1.3863 0.0163 1.18%
2024-12-13 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3863 1.3863 1.3763 1.3763 0.0100 0.73%
2024-12-12 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3763 1.3763 1.3750 1.3750 0.0013 0.09%
2024-12-11 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3750 1.3750 1.3639 1.3639 0.0111 0.81%
2024-12-10 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3639 1.3639 1.3725 1.3725 -0.0086 -0.63%
2024-12-09 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3725 1.3725 1.3865 1.3865 -0.0140 -1.01%
2024-12-06 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3865 1.3865 1.3757 1.3757 0.0108 0.79%
2024-12-05 012920 易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3757 1.3757 1.3761 1.3761 -0.0004 -0.03%
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