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易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A(易方達全球成長精選(QDII)A人民幣)基金盤中實時估值(012920)

今天最新凈值 1.4067 -0.0019 -0.1300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4067
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6616億
  • 最近資產(chǎn)：7.12億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：鄭希
易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A基金012920重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 7.70% -1.15% -0.0886%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.31% -3.33% -0.2101%
00762 中國聯(lián)通 0.0000 3.91% 0.11% 0.0043%
00981 中芯國際 0.0000 3.63% -2.23% -0.0809%
01810 小米集團-W 0.0000 3.29% -2.57% -0.0846%
01024 快手-W 0.0000 2.45% -2.88% -0.0706%
09992 泡泡瑪特 0.0000 2.04% 2.78% 0.0567%
01385 上海復旦 0.0000 1.94% -1.26% -0.0244%
002602 ST華通 0.0000 1.70% -3.12% -0.0530%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
32.97% -0.5512% 86.17%
易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-20 0.78% 0.75%
2025-05-19 -0.13% 0.86%
2025-05-16 0.22% 0.55%
2025-05-15 -1.00% -0.41%
2025-05-14 0.83% -0.74%
2025-05-13 0.10% 1.26%
2025-05-12 2.38% -1.81%
2025-05-09 -0.63% 2.50%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A基金012920實時估值圖
易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A基金012920實時估值圖