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易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A(易方達(dá)全球成長精選(QDII)A人民幣)基金凈值查詢(012920)

今天最新凈值 1.4177 0.0110 0.7800% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4015 -0.0162 -1.1403%
  • 累計(jì)凈值：1.4177
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6616億
  • 最近資產(chǎn)：5.68億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：鄭希
近一周易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A|易方達(dá)全球成長精選(QDII)A人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A(012920)基金累計(jì)收益率-0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4155 1.4155 1.4177 1.4177 -0.0022 -0.16%
2025-05-20 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4177 1.4177 1.4067 1.4067 0.0110 0.78%
2025-05-19 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4067 1.4067 1.4086 1.4086 -0.0019 -0.13%
2025-05-16 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4086 1.4086 1.4055 1.4055 0.0031 0.22%