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易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A(易方達(dá)全球成長精選(QDII)A人民幣)基金凈值查詢(012920)

今天最新凈值 1.4177 0.0110 0.7800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4203 0.0048 0.3394%
  • 累計(jì)凈值：1.4177
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6616億
  • 最近資產(chǎn)：5.68億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：鄭希
近一年易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A|易方達(dá)全球成長精選(QDII)A人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A(012920)基金累計(jì)收益率24.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4155 1.4155 1.4177 1.4177 -0.0022 -0.16%
2025-05-20 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4177 1.4177 1.4067 1.4067 0.0110 0.78%
2025-05-19 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4067 1.4067 1.4086 1.4086 -0.0019 -0.13%
2025-05-16 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4086 1.4086 1.4055 1.4055 0.0031 0.22%
2025-05-15 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4055 1.4055 1.4197 1.4197 -0.0142 -1.00%
2025-05-14 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4197 1.4197 1.4080 1.4080 0.0117 0.83%
2025-05-13 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4080 1.4080 1.4066 1.4066 0.0014 0.10%
2025-05-12 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4066 1.4066 1.3739 1.3739 0.0327 2.38%
2025-05-09 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3739 1.3739 1.3826 1.3826 -0.0087 -0.63%
2025-05-08 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3826 1.3826 1.3787 1.3787 0.0039 0.28%
2025-05-07 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3787 1.3787 1.3829 1.3829 -0.0042 -0.30%
2025-05-06 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3829 1.3829 1.3508 1.3508 0.0321 2.38%
2025-04-30 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3508 1.3508 1.3466 1.3466 0.0042 0.31%
2025-04-29 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3466 1.3466 1.3351 1.3351 0.0115 0.86%
2025-04-28 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3351 1.3351 1.3324 1.3324 0.0027 0.20%
2025-04-25 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3324 1.3324 1.3324 1.3324 0.0000 0.00%
2025-04-24 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3324 1.3324 1.3240 1.3240 0.0084 0.63%
2025-04-23 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3240 1.3240 1.3052 1.3052 0.0188 1.44%
2025-04-22 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3052 1.3052 1.2893 1.2893 0.0159 1.23%
2025-04-21 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2893 1.2893 1.2882 1.2882 0.0011 0.09%
2025-04-18 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2882 1.2882 1.2915 1.2915 -0.0033 -0.26%
2025-04-17 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2915 1.2915 1.2812 1.2812 0.0103 0.80%
2025-04-16 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2812 1.2812 1.3067 1.3067 -0.0255 -1.95%
2025-04-15 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3067 1.3067 1.2976 1.2976 0.0091 0.70%
2025-04-14 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2976 1.2976 1.2838 1.2838 0.0138 1.07%
2025-04-11 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2838 1.2838 1.2571 1.2571 0.0267 2.12%
2025-04-10 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2571 1.2571 1.2521 1.2521 0.0050 0.40%
2025-04-09 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2521 1.2521 1.2028 1.2028 0.0493 4.10%
2025-04-08 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2028 1.2028 1.1932 1.1932 0.0096 0.80%
2025-04-07 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1932 1.1932 1.3172 1.3172 -0.1240 -9.41%
2025-04-03 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3172 1.3172 1.3470 1.3470 -0.0298 -2.21%
2025-04-02 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3470 1.3470 1.3415 1.3415 0.0055 0.41%
2025-04-01 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3415 1.3415 1.3377 1.3377 0.0038 0.28%
2025-03-31 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3377 1.3377 1.3553 1.3553 -0.0176 -1.30%
2025-03-28 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3553 1.3553 1.3732 1.3732 -0.0179 -1.30%
2025-03-27 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3732 1.3732 1.3767 1.3767 -0.0035 -0.25%
2025-03-26 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3767 1.3767 1.3775 1.3775 -0.0008 -0.06%
2025-03-25 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3775 1.3775 1.4038 1.4038 -0.0263 -1.87%
2025-03-24 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4038 1.4038 1.3881 1.3881 0.0157 1.13%
2025-03-21 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3881 1.3881 1.4202 1.4202 -0.0321 -2.26%
2025-03-20 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4202 1.4202 1.4416 1.4416 -0.0214 -1.48%
2025-03-19 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4416 1.4416 1.4481 1.4481 -0.0065 -0.45%
2025-03-18 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4481 1.4481 1.4272 1.4272 0.0209 1.46%
2025-03-17 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4272 1.4272 1.4249 1.4249 0.0023 0.16%
2025-03-14 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4249 1.4249 1.4000 1.4000 0.0249 1.78%
2025-03-13 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4000 1.4000 1.4234 1.4234 -0.0234 -1.64%
2025-03-12 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4234 1.4234 1.4276 1.4276 -0.0042 -0.29%
2025-03-11 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4276 1.4276 1.4173 1.4173 0.0103 0.73%
2025-03-10 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4173 1.4173 1.4421 1.4421 -0.0248 -1.72%
2025-03-07 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4421 1.4421 1.4485 1.4485 -0.0064 -0.44%
2025-03-06 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4485 1.4485 1.4160 1.4160 0.0325 2.30%
2025-03-05 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4160 1.4160 1.3831 1.3831 0.0329 2.38%
2025-03-04 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3831 1.3831 1.3819 1.3819 0.0012 0.09%
2025-03-03 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3819 1.3819 1.3996 1.3996 -0.0177 -1.26%
2025-02-28 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3996 1.3996 1.4429 1.4429 -0.0433 -3.00%
2025-02-27 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4429 1.4429 1.4748 1.4748 -0.0319 -2.16%
2025-02-26 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4748 1.4748 1.4484 1.4484 0.0264 1.82%
2025-02-25 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4484 1.4484 1.4681 1.4681 -0.0197 -1.34%
2025-02-24 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4681 1.4681 1.4948 1.4948 -0.0267 -1.79%
2025-02-21 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4948 1.4948 1.4532 1.4532 0.0416 2.86%
2025-02-20 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4532 1.4532 1.4695 1.4695 -0.0163 -1.11%
2025-02-19 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4695 1.4695 1.4570 1.4570 0.0125 0.86%
2025-02-18 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4570 1.4570 1.4558 1.4558 0.0012 0.08%
2025-02-17 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4558 1.4558 1.4393 1.4393 0.0165 1.15%
2025-02-14 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4393 1.4393 1.4118 1.4118 0.0275 1.95%
2025-02-13 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4118 1.4118 1.4294 1.4294 -0.0176 -1.23%
2025-02-12 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4294 1.4294 1.4114 1.4114 0.0180 1.28%
2025-02-11 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4114 1.4114 1.4247 1.4247 -0.0133 -0.93%
2025-02-10 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4247 1.4247 1.4091 1.4091 0.0156 1.11%
2025-02-07 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4091 1.4091 1.4164 1.4164 -0.0073 -0.52%
2025-02-06 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4164 1.4164 1.3991 1.3991 0.0173 1.24%
2025-02-05 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3991 1.3991 1.3485 1.3485 0.0506 3.75%
2025-01-27 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3485 1.3485 1.4333 1.4333 -0.0848 -5.92%
2025-01-24 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4333 1.4333 1.4248 1.4248 0.0085 0.60%
2025-01-21 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4194 1.4194 1.4007 1.4007 0.0187 1.34%
2025-01-13 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3421 1.3421 1.3517 1.3517 -0.0096 -0.71%
2025-01-10 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3517 1.3517 1.3639 1.3639 -0.0122 -0.89%
2025-01-09 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3639 1.3639 1.3602 1.3602 0.0037 0.27%
2025-01-08 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3602 1.3602 1.3663 1.3663 -0.0061 -0.45%
2025-01-07 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3663 1.3663 1.3849 1.3849 -0.0186 -1.34%
2025-01-06 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3849 1.3849 1.3713 1.3713 0.0136 0.99%
2025-01-03 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3713 1.3713 1.3539 1.3539 0.0174 1.29%
2025-01-02 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3539 1.3539 1.3622 1.3622 -0.0083 -0.61%
2024-12-31 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3622 1.3622 1.3780 1.3780 -0.0158 -1.15%
2024-12-30 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3780 1.3780 1.3865 1.3865 -0.0085 -0.61%
2024-12-25 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3940 1.3940 1.3949 1.3949 -0.0009 -0.06%
2024-12-24 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3949 1.3949 1.3793 1.3793 0.0156 1.13%
2024-12-23 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3793 1.3793 1.3716 1.3716 0.0077 0.56%
2024-12-20 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3716 1.3716 1.3636 1.3636 0.0080 0.59%
2024-12-19 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3636 1.3636 1.3605 1.3605 0.0031 0.23%
2024-12-18 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3605 1.3605 1.3912 1.3912 -0.0307 -2.21%
2024-12-17 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3912 1.3912 1.4026 1.4026 -0.0114 -0.81%
2024-12-16 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.4026 1.4026 1.3863 1.3863 0.0163 1.18%
2024-12-13 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3863 1.3863 1.3763 1.3763 0.0100 0.73%
2024-12-12 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3763 1.3763 1.3750 1.3750 0.0013 0.09%
2024-12-11 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3750 1.3750 1.3639 1.3639 0.0111 0.81%
2024-12-10 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3639 1.3639 1.3725 1.3725 -0.0086 -0.63%
2024-12-09 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3725 1.3725 1.3865 1.3865 -0.0140 -1.01%
2024-12-06 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3865 1.3865 1.3757 1.3757 0.0108 0.79%
2024-12-05 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3757 1.3757 1.3761 1.3761 -0.0004 -0.03%
2024-12-04 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3761 1.3761 1.3527 1.3527 0.0234 1.73%
2024-12-03 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3527 1.3527 1.3367 1.3367 0.0160 1.20%
2024-12-02 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3367 1.3367 1.3201 1.3201 0.0166 1.26%
2024-11-29 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3201 1.3201 1.3117 1.3117 0.0084 0.64%
2024-11-28 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3117 1.3117 1.3180 1.3180 -0.0063 -0.48%
2024-11-27 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3180 1.3180 1.3070 1.3070 0.0110 0.84%
2024-11-26 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3070 1.3070 1.3073 1.3073 -0.0003 -0.02%
2024-11-25 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3073 1.3073 1.3196 1.3196 -0.0123 -0.93%
2024-11-22 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3196 1.3196 1.3286 1.3286 -0.0090 -0.68%
2024-11-21 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3286 1.3286 1.3284 1.3284 0.0002 0.02%
2024-11-20 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3284 1.3284 1.3274 1.3274 0.0010 0.08%
2024-11-19 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3274 1.3274 1.3078 1.3078 0.0196 1.50%
2024-11-18 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3078 1.3078 1.3071 1.3071 0.0007 0.05%
2024-11-15 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3071 1.3071 1.3265 1.3265 -0.0194 -1.46%
2024-11-14 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3265 1.3265 1.3446 1.3446 -0.0181 -1.35%
2024-11-13 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3446 1.3446 1.3427 1.3427 0.0019 0.14%
2024-11-12 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3427 1.3427 1.3544 1.3544 -0.0117 -0.86%
2024-11-11 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3544 1.3544 1.3466 1.3466 0.0078 0.58%
2024-11-08 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3466 1.3466 1.3585 1.3585 -0.0119 -0.88%
2024-11-07 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3585 1.3585 1.3216 1.3216 0.0369 2.79%
2024-11-06 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3216 1.3216 1.3069 1.3069 0.0147 1.12%
2024-11-05 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3069 1.3069 1.2796 1.2796 0.0273 2.13%
2024-11-04 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2796 1.2796 1.2727 1.2727 0.0069 0.54%
2024-11-01 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2727 1.2727 1.2659 1.2659 0.0068 0.54%
2024-10-31 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2659 1.2659 1.2887 1.2887 -0.0228 -1.77%
2024-10-30 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2887 1.2887 1.2989 1.2989 -0.0102 -0.79%
2024-10-29 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2989 1.2989 1.2950 1.2950 0.0039 0.30%
2024-10-28 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2950 1.2950 1.3046 1.3046 -0.0096 -0.74%
2024-10-25 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3046 1.3046 1.2991 1.2991 0.0055 0.42%
2024-10-24 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2991 1.2991 1.3026 1.3026 -0.0035 -0.27%
2024-10-23 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3026 1.3026 1.3046 1.3046 -0.0020 -0.15%
2024-10-22 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3046 1.3046 1.3001 1.3001 0.0045 0.35%
2024-10-21 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3001 1.3001 1.3058 1.3058 -0.0057 -0.44%
2024-10-18 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3058 1.3058 1.2795 1.2795 0.0263 2.06%
2024-10-17 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2795 1.2795 1.2727 1.2727 0.0068 0.53%
2024-10-16 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2727 1.2727 1.2713 1.2713 0.0014 0.11%
2024-10-15 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2713 1.2713 1.3012 1.3012 -0.0299 -2.30%
2024-10-14 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3012 1.3012 1.2951 1.2951 0.0061 0.47%
2024-10-11 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2951 1.2951 1.2986 1.2986 -0.0035 -0.27%
2024-10-10 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2986 1.2986 1.2917 1.2917 0.0069 0.53%
2024-10-09 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2917 1.2917 1.3119 1.3119 -0.0202 -1.54%
2024-10-08 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.3119 1.3119 1.2576 1.2576 0.0543 4.32%
2024-09-30 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2576 1.2576 1.2183 1.2183 0.0393 3.23%
2024-09-27 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2183 1.2183 1.2046 1.2046 0.0137 1.14%
2024-09-26 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2046 1.2046 1.1764 1.1764 0.0282 2.40%
2024-09-25 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1764 1.1764 1.1755 1.1755 0.0009 0.08%
2024-09-24 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1755 1.1755 1.1470 1.1470 0.0285 2.48%
2024-09-23 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1470 1.1470 1.1478 1.1478 -0.0008 -0.07%
2024-09-20 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1478 1.1478 1.1510 1.1510 -0.0032 -0.28%
2024-09-19 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1510 1.1510 1.1272 1.1272 0.0238 2.11%
2024-09-18 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1272 1.1272 1.1351 1.1351 -0.0079 -0.70%
2024-09-13 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1351 1.1351 1.1303 1.1303 0.0048 0.42%
2024-09-12 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1303 1.1303 1.1184 1.1184 0.0119 1.06%
2024-09-11 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1184 1.1184 1.0990 1.0990 0.0194 1.77%
2024-09-10 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.0990 1.0990 1.0863 1.0863 0.0127 1.17%
2024-09-09 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.0863 1.0863 1.0775 1.0775 0.0088 0.82%
2024-09-05 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1055 1.1055 1.1031 1.1031 0.0024 0.22%
2024-09-04 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1031 1.1031 1.1088 1.1088 -0.0057 -0.51%
2024-09-02 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1369 1.1369 1.1435 1.1435 -0.0066 -0.58%
2024-08-30 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1435 1.1435 1.1302 1.1302 0.0133 1.18%
2024-08-29 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1302 1.1302 1.1369 1.1369 -0.0067 -0.59%
2024-08-28 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1369 1.1369 1.1479 1.1479 -0.0110 -0.96%
2024-08-27 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1479 1.1479 1.1488 1.1488 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1488 1.1488 1.1638 1.1638 -0.0150 -1.29%
2024-08-23 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1638 1.1638 1.1529 1.1529 0.0109 0.95%
2024-08-22 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1529 1.1529 1.1640 1.1640 -0.0111 -0.95%
2024-08-21 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1640 1.1640 1.1631 1.1631 0.0009 0.08%
2024-08-20 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1631 1.1631 1.1697 1.1697 -0.0066 -0.56%
2024-08-19 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1697 1.1697 1.1599 1.1599 0.0098 0.84%
2024-08-16 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1599 1.1599 1.1510 1.1510 0.0089 0.77%
2024-08-15 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1510 1.1510 1.1341 1.1341 0.0169 1.49%
2024-08-14 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1341 1.1341 1.1365 1.1365 -0.0024 -0.21%
2024-08-13 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1365 1.1365 1.1140 1.1140 0.0225 2.02%
2024-08-12 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1140 1.1140 1.1090 1.1090 0.0050 0.45%
2024-08-09 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1090 1.1090 1.0984 1.0984 0.0106 0.97%
2024-08-08 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.0984 1.0984 1.0734 1.0734 0.0250 2.33%
2024-08-07 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.0734 1.0734 1.0800 1.0800 -0.0066 -0.61%
2024-08-06 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.0800 1.0800 1.0665 1.0665 0.0135 1.27%
2024-08-05 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.0665 1.0665 1.0954 1.0954 -0.0289 -2.64%
2024-08-02 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.0954 1.0954 1.1276 1.1276 -0.0322 -2.86%
2024-08-01 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1276 1.1276 1.1484 1.1484 -0.0208 -1.81%
2024-07-29 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1324 1.1324 1.1313 1.1313 0.0011 0.10%
2024-07-26 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1313 1.1313 1.1229 1.1229 0.0084 0.75%
2024-07-25 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1229 1.1229 1.1425 1.1425 -0.0196 -1.72%
2024-07-24 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1425 1.1425 1.1784 1.1784 -0.0359 -3.05%
2024-07-23 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1784 1.1784 1.1849 1.1849 -0.0065 -0.55%
2024-07-22 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1849 1.1849 1.1704 1.1704 0.0145 1.24%
2024-07-19 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1704 1.1704 1.1828 1.1828 -0.0124 -1.05%
2024-07-18 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1828 1.1828 1.1845 1.1845 -0.0017 -0.14%
2024-07-16 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2314 1.2314 1.2337 1.2337 -0.0023 -0.19%
2024-07-15 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2337 1.2337 1.2368 1.2368 -0.0031 -0.25%
2024-07-12 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2368 1.2368 1.2333 1.2333 0.0035 0.28%
2024-07-11 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2333 1.2333 1.2534 1.2534 -0.0201 -1.60%
2024-07-10 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2534 1.2534 1.2404 1.2404 0.0130 1.05%
2024-07-09 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2404 1.2404 1.2312 1.2312 0.0092 0.75%
2024-07-08 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2312 1.2312 1.2257 1.2257 0.0055 0.45%
2024-07-05 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2257 1.2257 1.2234 1.2234 0.0023 0.19%
2024-07-04 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2234 1.2234 1.2223 1.2223 0.0011 0.09%
2024-07-03 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2223 1.2223 1.2064 1.2064 0.0159 1.32%
2024-07-02 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2064 1.2064 1.2029 1.2029 0.0035 0.29%
2024-07-01 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2029 1.2029 1.1922 1.1922 0.0107 0.90%
2024-06-30 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1922 1.1922 1.1923 1.1923 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1916 1.1916 1.2007 1.2007 -0.0091 -0.76%
2024-06-26 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2007 1.2007 1.1962 1.1962 0.0045 0.38%
2024-06-25 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1962 1.1962 1.1861 1.1861 0.0101 0.85%
2024-06-24 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1861 1.1861 1.2063 1.2063 -0.0202 -1.67%
2024-06-21 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2063 1.2063 1.2173 1.2173 -0.0110 -0.90%
2024-06-20 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2173 1.2173 1.2358 1.2358 -0.0185 -1.50%
2024-06-19 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2358 1.2358 1.2344 1.2344 0.0014 0.11%
2024-06-18 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2344 1.2344 1.2253 1.2253 0.0091 0.74%
2024-06-17 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2253 1.2253 1.2093 1.2093 0.0160 1.32%
2024-06-14 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2093 1.2093 1.2030 1.2030 0.0063 0.52%
2024-06-13 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.2030 1.2030 1.1864 1.1864 0.0166 1.40%
2024-06-12 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1864 1.1864 1.1661 1.1661 0.0203 1.74%
2024-06-11 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1661 1.1661 1.1545 1.1545 0.0116 1.00%
2024-06-07 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1545 1.1545 1.1589 1.1589 -0.0044 -0.38%
2024-06-06 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1589 1.1589 1.1601 1.1601 -0.0012 -0.10%
2024-06-05 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1601 1.1601 1.1379 1.1379 0.0222 1.95%
2024-06-04 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1379 1.1379 1.1340 1.1340 0.0039 0.34%
2024-06-03 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1340 1.1340 1.1186 1.1186 0.0154 1.38%
2024-05-29 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1502 1.1502 1.1576 1.1576 -0.0074 -0.64%
2024-05-28 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1576 1.1576 1.1515 1.1515 0.0061 0.53%
2024-05-27 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1515 1.1515 1.1444 1.1444 0.0071 0.62%
2024-05-24 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1444 1.1444 1.1369 1.1369 0.0075 0.66%
2024-05-23 012920 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)人民幣A 1.1369 1.1369 1.1325 1.1325 0.0044 0.39%