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安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A(安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合A)基金凈值查詢(012892)

今天最新凈值 0.8516 0.0100 1.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8490 -0.0026 -0.3106%
  • 累計凈值：0.8516
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.8706億
  • 最近資產(chǎn)：21.99億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳一峰 張明
近一周安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A|安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A(012892)基金累計收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8486 0.8486 0.8516 0.8516 -0.0030 -0.35%
2025-05-21 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8516 0.8516 0.8416 0.8416 0.0100 1.19%
2025-05-20 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8416 0.8416 0.8326 0.8326 0.0090 1.08%
2025-05-19 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8326 0.8326 0.8355 0.8355 -0.0029 -0.35%
2025-05-16 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8355 0.8355 0.8387 0.8387 -0.0032 -0.38%