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安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A(安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合A)基金凈值查詢(012892)

今天最新凈值 0.8516 0.0100 1.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8490 -0.0026 -0.3106%
  • 累計(jì)凈值：0.8516
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.8706億
  • 最近資產(chǎn)：21.99億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳一峰 張明
近一月安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A|安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A(012892)基金累計(jì)收益率6.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8486 0.8486 0.8516 0.8516 -0.0030 -0.35%
2025-05-21 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8516 0.8516 0.8416 0.8416 0.0100 1.19%
2025-05-20 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8416 0.8416 0.8326 0.8326 0.0090 1.08%
2025-05-19 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8326 0.8326 0.8355 0.8355 -0.0029 -0.35%
2025-05-16 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8355 0.8355 0.8387 0.8387 -0.0032 -0.38%
2025-05-15 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8387 0.8387 0.8458 0.8458 -0.0071 -0.84%
2025-05-14 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8458 0.8458 0.8332 0.8332 0.0126 1.51%
2025-05-13 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8332 0.8332 0.8409 0.8409 -0.0077 -0.92%
2025-05-12 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8409 0.8409 0.8255 0.8255 0.0154 1.87%
2025-05-09 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8255 0.8255 0.8275 0.8275 -0.0020 -0.24%
2025-05-08 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8275 0.8275 0.8195 0.8195 0.0080 0.98%
2025-05-07 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8195 0.8195 0.8192 0.8192 0.0003 0.04%
2025-05-06 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8192 0.8192 0.8037 0.8037 0.0155 1.93%
2025-04-30 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8037 0.8037 0.7999 0.7999 0.0038 0.48%
2025-04-29 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7999 0.7999 0.7972 0.7972 0.0027 0.34%
2025-04-28 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7972 0.7972 0.8003 0.8003 -0.0031 -0.39%
2025-04-25 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8003 0.8003 0.7995 0.7995 0.0008 0.10%
2025-04-24 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7995 0.7995 0.8051 0.8051 -0.0056 -0.70%
2025-04-23 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8051 0.8051 0.7957 0.7957 0.0094 1.18%