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易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(012875)

今天最新凈值 1.0928 0.0049 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0948 0.0020 0.1801%
  • 累計凈值：1.0928
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0619億
  • 最近資產(chǎn)：3.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林偉斌 宋釗賢
近一周易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C(012875)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012875 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C 1.0947 1.0947 1.0928 1.0928 0.0019 0.17%
2025-05-21 012875 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C 1.0928 1.0928 1.0879 1.0879 0.0049 0.45%
2025-05-20 012875 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C 1.0879 1.0879 1.0836 1.0836 0.0043 0.40%
2025-05-19 012875 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C 1.0836 1.0836 1.0880 1.0880 -0.0044 -0.40%
2025-05-16 012875 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C 1.0880 1.0880 1.0968 1.0968 -0.0088 -0.80%