搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(012875)

今天最新凈值 1.0928 0.0049 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0948 0.0020 0.1801%
  • 累計凈值：1.0928
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0619億
  • 最近資產(chǎn)：3.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林偉斌 宋釗賢
近一月易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C(012875)基金累計收益率2.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012875 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C 1.0947 1.0947 1.0928 1.0928 0.0019 0.17%
2025-05-21 012875 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C 1.0928 1.0928 1.0879 1.0879 0.0049 0.45%
2025-05-20 012875 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C 1.0879 1.0879 1.0836 1.0836 0.0043 0.40%
2025-05-19 012875 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C 1.0836 1.0836 1.0880 1.0880 -0.0044 -0.40%
2025-05-16 012875 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C 1.0880 1.0880 1.0968 1.0968 -0.0088 -0.80%
2025-05-15 012875 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C 1.0968 1.0968 1.1020 1.1020 -0.0052 -0.47%
2025-05-14 012875 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C 1.1020 1.1020 1.0847 1.0847 0.0173 1.59%
2025-05-13 012875 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C 1.0847 1.0847 1.0825 1.0825 0.0022 0.20%
2025-05-12 012875 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C 1.0825 1.0825 1.0756 1.0756 0.0069 0.64%
2025-05-09 012875 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C 1.0756 1.0756 1.0740 1.0740 0.0016 0.15%
2025-05-08 012875 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C 1.0740 1.0740 1.0706 1.0706 0.0034 0.32%
2025-05-07 012875 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C 1.0706 1.0706 1.0619 1.0619 0.0087 0.82%
2025-05-06 012875 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C 1.0619 1.0619 1.0566 1.0566 0.0053 0.50%
2025-04-30 012875 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C 1.0566 1.0566 1.0612 1.0612 -0.0046 -0.43%
2025-04-29 012875 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C 1.0612 1.0612 1.0634 1.0634 -0.0022 -0.21%
2025-04-28 012875 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C 1.0634 1.0634 1.0626 1.0626 0.0008 0.08%
2025-04-25 012875 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C 1.0626 1.0626 1.0649 1.0649 -0.0023 -0.22%
2025-04-24 012875 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C 1.0649 1.0649 1.0624 1.0624 0.0025 0.24%
2025-04-23 012875 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C 1.0624 1.0624 1.0653 1.0653 -0.0029 -0.27%