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易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(012874)

今天最新凈值 1.2106 -0.0035 -0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1881 -0.0160 -1.3325%
  • 累計(jì)凈值：1.2106
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.9230億
  • 最近資產(chǎn)：15.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余海燕 張湛
近一季易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C(012874)基金累計(jì)收益率-5.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2041 1.2041 1.2106 1.2106 -0.0065 -0.54%
2025-05-21 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2106 1.2106 1.2141 1.2141 -0.0035 -0.29%
2025-05-20 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2141 1.2141 1.2133 1.2133 0.0008 0.07%
2025-05-19 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2133 1.2133 1.2137 1.2137 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2137 1.2137 1.2262 1.2262 -0.0125 -1.02%
2025-05-15 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2262 1.2262 1.2495 1.2495 -0.0233 -1.86%
2025-05-14 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2495 1.2495 1.2093 1.2093 0.0402 3.32%
2025-05-13 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2093 1.2093 1.2172 1.2172 -0.0079 -0.65%
2025-05-12 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2172 1.2172 1.1903 1.1903 0.0269 2.26%
2025-05-09 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1903 1.1903 1.2034 1.2034 -0.0131 -1.09%
2025-05-08 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2034 1.2034 1.2003 1.2003 0.0031 0.26%
2025-05-07 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2003 1.2003 1.1930 1.1930 0.0073 0.61%
2025-05-06 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1930 1.1930 1.1769 1.1769 0.0161 1.37%
2025-04-30 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1769 1.1769 1.1740 1.1740 0.0029 0.25%
2025-04-29 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1740 1.1740 1.1770 1.1770 -0.0030 -0.25%
2025-04-28 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1770 1.1770 1.1856 1.1856 -0.0086 -0.73%
2025-04-25 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1856 1.1856 1.1763 1.1763 0.0093 0.79%
2025-04-24 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1763 1.1763 1.1818 1.1818 -0.0055 -0.47%
2025-04-23 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1818 1.1818 1.1803 1.1803 0.0015 0.13%
2025-04-22 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1803 1.1803 1.1823 1.1823 -0.0020 -0.17%
2025-04-21 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1823 1.1823 1.1762 1.1762 0.0061 0.52%
2025-04-18 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1762 1.1762 1.1694 1.1694 0.0068 0.58%
2025-04-17 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1694 1.1694 1.1700 1.1700 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1700 1.1700 1.1718 1.1718 -0.0018 -0.15%
2025-04-15 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1718 1.1718 1.1754 1.1754 -0.0036 -0.31%
2025-04-14 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1754 1.1754 1.1749 1.1749 0.0005 0.04%
2025-04-11 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1749 1.1749 1.1724 1.1724 0.0025 0.21%
2025-04-10 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1724 1.1724 1.1570 1.1570 0.0154 1.33%
2025-04-09 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1570 1.1570 1.1358 1.1358 0.0212 1.87%
2025-04-08 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1358 1.1358 1.1187 1.1187 0.0171 1.53%
2025-04-07 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1187 1.1187 1.2362 1.2362 -0.1175 -9.50%
2025-04-03 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2362 1.2362 1.2383 1.2383 -0.0021 -0.17%
2025-04-02 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2383 1.2383 1.2320 1.2320 0.0063 0.51%
2025-04-01 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2320 1.2320 1.2346 1.2346 -0.0026 -0.21%
2025-03-31 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2346 1.2346 1.2570 1.2570 -0.0224 -1.78%
2025-03-28 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2570 1.2570 1.2578 1.2578 -0.0008 -0.06%
2025-03-27 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2578 1.2578 1.2559 1.2559 0.0019 0.15%
2025-03-26 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2559 1.2559 1.2568 1.2568 -0.0009 -0.07%
2025-03-25 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2568 1.2568 1.2616 1.2616 -0.0048 -0.38%
2025-03-24 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2616 1.2616 1.2632 1.2632 -0.0016 -0.13%
2025-03-21 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2632 1.2632 1.2830 1.2830 -0.0198 -1.54%
2025-03-20 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2830 1.2830 1.2929 1.2929 -0.0099 -0.77%
2025-03-19 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2929 1.2929 1.2929 1.2929 0.0000 0.00%
2025-03-18 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2929 1.2929 1.2911 1.2911 0.0018 0.14%
2025-03-17 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2911 1.2911 1.3053 1.3053 -0.0142 -1.09%
2025-03-14 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.3053 1.3053 1.2661 1.2661 0.0392 3.10%
2025-03-13 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2661 1.2661 1.2739 1.2739 -0.0078 -0.61%
2025-03-12 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2739 1.2739 1.2672 1.2672 0.0067 0.53%
2025-03-11 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2672 1.2672 1.2626 1.2626 0.0046 0.36%
2025-03-10 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2626 1.2626 1.2722 1.2722 -0.0096 -0.75%
2025-03-07 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2722 1.2722 1.2924 1.2924 -0.0202 -1.56%
2025-03-06 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2924 1.2924 1.2637 1.2637 0.0287 2.27%
2025-03-05 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2637 1.2637 1.2644 1.2644 -0.0007 -0.06%
2025-03-04 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2644 1.2644 1.2583 1.2583 0.0061 0.48%
2025-03-03 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2583 1.2583 1.2577 1.2577 0.0006 0.05%
2025-02-28 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2577 1.2577 1.2953 1.2953 -0.0376 -2.90%
2025-02-27 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2953 1.2953 1.2970 1.2970 -0.0017 -0.13%
2025-02-26 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2970 1.2970 1.2666 1.2666 0.0304 2.40%
2025-02-25 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2666 1.2666 1.2848 1.2848 -0.0182 -1.42%
2025-02-24 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2848 1.2848 1.2926 1.2926 -0.0078 -0.60%