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易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(012874)

今天最新凈值 1.2106 -0.0035 -0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1881 -0.0160 -1.3325%
  • 累計(jì)凈值：1.2106
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.9230億
  • 最近資產(chǎn)：15.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余海燕 張湛
近一月易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C(012874)基金累計(jì)收益率3.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2041 1.2041 1.2106 1.2106 -0.0065 -0.54%
2025-05-21 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2106 1.2106 1.2141 1.2141 -0.0035 -0.29%
2025-05-20 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2141 1.2141 1.2133 1.2133 0.0008 0.07%
2025-05-19 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2133 1.2133 1.2137 1.2137 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2137 1.2137 1.2262 1.2262 -0.0125 -1.02%
2025-05-15 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2262 1.2262 1.2495 1.2495 -0.0233 -1.86%
2025-05-14 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2495 1.2495 1.2093 1.2093 0.0402 3.32%
2025-05-13 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2093 1.2093 1.2172 1.2172 -0.0079 -0.65%
2025-05-12 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2172 1.2172 1.1903 1.1903 0.0269 2.26%
2025-05-09 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1903 1.1903 1.2034 1.2034 -0.0131 -1.09%
2025-05-08 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2034 1.2034 1.2003 1.2003 0.0031 0.26%
2025-05-07 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2003 1.2003 1.1930 1.1930 0.0073 0.61%
2025-05-06 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1930 1.1930 1.1769 1.1769 0.0161 1.37%
2025-04-30 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1769 1.1769 1.1740 1.1740 0.0029 0.25%
2025-04-29 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1740 1.1740 1.1770 1.1770 -0.0030 -0.25%
2025-04-28 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1770 1.1770 1.1856 1.1856 -0.0086 -0.73%
2025-04-25 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1856 1.1856 1.1763 1.1763 0.0093 0.79%
2025-04-24 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1763 1.1763 1.1818 1.1818 -0.0055 -0.47%
2025-04-23 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1818 1.1818 1.1803 1.1803 0.0015 0.13%