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易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣)(易方達納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣)基金凈值查詢(012870)

今天最新凈值 3.4483 0.0016 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：3.4483
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4759億
  • 最近資產(chǎn)：7.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) 伍臣東
近一年易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣)|易方達納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣)(012870)基金累計收益率14.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4363 3.4363 3.4483 3.4483 -0.0120 -0.35%
2025-05-19 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4483 3.4483 3.4467 3.4467 0.0016 0.05%
2025-05-16 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4467 3.4467 3.4332 3.4332 0.0135 0.39%
2025-05-15 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4332 3.4332 3.4299 3.4299 0.0033 0.10%
2025-05-14 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4299 3.4299 3.4130 3.4130 0.0169 0.50%
2025-05-13 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4130 3.4130 3.3661 3.3661 0.0469 1.39%
2025-05-12 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3661 3.3661 3.2436 3.2436 0.1225 3.78%
2025-05-09 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2436 3.2436 3.2429 3.2429 0.0007 0.02%
2025-05-08 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2429 3.2429 3.2102 3.2102 0.0327 1.02%
2025-05-07 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2102 3.2102 3.1988 3.1988 0.0114 0.36%
2025-05-06 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1988 3.1988 3.1655 3.1655 0.0333 1.05%
2025-04-30 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1655 3.1655 3.1621 3.1621 0.0034 0.11%
2025-04-29 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1621 3.1621 3.1448 3.1448 0.0173 0.55%
2025-04-28 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1448 3.1448 3.1468 3.1468 -0.0020 -0.06%
2025-04-25 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1468 3.1468 3.1147 3.1147 0.0321 1.03%
2025-04-24 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1147 3.1147 3.0355 3.0355 0.0792 2.61%
2025-04-23 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0355 3.0355 2.9703 2.9703 0.0652 2.20%
2025-04-22 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.9703 2.9703 2.8979 2.8979 0.0724 2.50%
2025-04-21 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.8979 2.8979 2.9676 2.9676 -0.0697 -2.35%
2025-04-18 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.9676 2.9676 2.9683 2.9683 -0.0007 -0.02%
2025-04-17 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.9683 2.9683 2.9702 2.9702 -0.0019 -0.06%
2025-04-16 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.9702 2.9702 3.0570 3.0570 -0.0868 -2.84%
2025-04-15 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0570 3.0570 3.0525 3.0525 0.0045 0.15%
2025-04-14 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0525 3.0525 3.0354 3.0354 0.0171 0.56%
2025-04-11 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0354 3.0354 2.9824 2.9824 0.0530 1.78%
2025-04-10 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.9824 2.9824 3.1049 3.1049 -0.1225 -3.95%
2025-04-09 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1049 3.1049 2.7865 2.7865 0.3184 11.43%
2025-04-08 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.7865 2.7865 2.8367 2.8367 -0.0502 -1.77%
2025-04-07 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.8367 2.8367 3.0000 3.0000 -0.1633 -5.44%
2025-04-03 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0000 3.0000 3.1578 3.1578 -0.1578 -5.00%
2025-04-02 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1578 3.1578 3.1351 3.1351 0.0227 0.72%
2025-04-01 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1351 3.1351 3.1112 3.1112 0.0239 0.77%
2025-03-31 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1112 3.1112 3.1108 3.1108 0.0004 0.01%
2025-03-28 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1108 3.1108 3.1902 3.1902 -0.0794 -2.49%
2025-03-27 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1902 3.1902 3.2082 3.2082 -0.0180 -0.56%
2025-03-26 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2082 3.2082 3.2659 3.2659 -0.0577 -1.77%
2025-03-25 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2659 3.2659 3.2494 3.2494 0.0165 0.51%
2025-03-24 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2494 3.2494 3.1844 3.1844 0.0650 2.04%
2025-03-21 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1844 3.1844 3.1721 3.1721 0.0123 0.39%
2025-03-20 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1721 3.1721 3.1786 3.1786 -0.0065 -0.20%
2025-03-19 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1786 3.1786 3.1417 3.1417 0.0369 1.17%
2025-03-18 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1417 3.1417 3.1899 3.1899 -0.0482 -1.51%
2025-03-17 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1899 3.1899 3.1757 3.1757 0.0142 0.45%
2025-03-14 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1757 3.1757 3.1021 3.1021 0.0736 2.37%
2025-03-13 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1021 3.1021 3.1573 3.1573 -0.0552 -1.75%
2025-03-12 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1573 3.1573 3.1255 3.1255 0.0318 1.02%
2025-03-11 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1255 3.1255 3.1336 3.1336 -0.0081 -0.26%
2025-03-10 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1336 3.1336 3.2498 3.2498 -0.1162 -3.58%
2025-03-07 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2498 3.2498 3.2263 3.2263 0.0235 0.73%
2025-03-06 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2263 3.2263 3.3152 3.3152 -0.0889 -2.68%
2025-03-05 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3152 3.3152 3.2746 3.2746 0.0406 1.24%
2025-03-04 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2746 3.2746 3.2860 3.2860 -0.0114 -0.35%
2025-03-03 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2860 3.2860 3.3558 3.3558 -0.0698 -2.08%
2025-02-28 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3558 3.3558 3.3049 3.3049 0.0509 1.54%
2025-02-27 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3049 3.3049 3.3931 3.3931 -0.0882 -2.60%
2025-02-26 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3931 3.3931 3.3860 3.3860 0.0071 0.21%
2025-02-25 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3860 3.3860 3.4264 3.4264 -0.0404 -1.18%
2025-02-24 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4264 3.4264 3.4657 3.4657 -0.0393 -1.13%
2025-02-21 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4657 3.4657 3.5360 3.5360 -0.0703 -1.99%
2025-02-20 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.5360 3.5360 3.5517 3.5517 -0.0157 -0.44%
2025-02-19 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.5517 3.5517 3.5497 3.5497 0.0020 0.06%
2025-02-18 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.5497 3.5497 3.5427 3.5427 0.0070 0.20%
2025-02-17 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.5427 3.5427 3.5433 3.5433 -0.0006 -0.02%
2025-02-14 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.5433 3.5433 3.5309 3.5309 0.0124 0.35%
2025-02-13 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.5309 3.5309 3.4834 3.4834 0.0475 1.36%
2025-02-12 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4834 3.4834 3.4798 3.4798 0.0036 0.10%
2025-02-11 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4798 3.4798 3.4891 3.4891 -0.0093 -0.27%
2025-02-10 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4891 3.4891 3.4484 3.4484 0.0407 1.18%
2025-02-07 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4484 3.4484 3.4919 3.4919 -0.0435 -1.25%
2025-02-06 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4919 3.4919 3.4747 3.4747 0.0172 0.50%
2025-02-05 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4747 3.4747 3.3951 3.3951 0.0796 2.34%
2025-01-27 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3951 3.3951 3.4937 3.4937 -0.0986 -2.82%
2025-01-24 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4937 3.4937 3.5132 3.5132 -0.0195 -0.56%
2025-01-21 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4622 3.4622 3.4509 3.4509 0.0113 0.33%
2025-01-13 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3514 3.3514 3.3614 3.3614 -0.0100 -0.30%
2025-01-10 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3614 3.3614 3.4122 3.4122 -0.0508 -1.49%
2025-01-09 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4122 3.4122 3.4123 3.4123 -0.0001 0.00%
2025-01-08 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4123 3.4123 3.4107 3.4107 0.0016 0.05%
2025-01-07 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4107 3.4107 3.4697 3.4697 -0.0590 -1.70%
2025-01-06 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4697 3.4697 3.4345 3.4345 0.0352 1.02%
2025-01-03 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4345 3.4345 3.3808 3.3808 0.0537 1.59%
2025-01-02 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3808 3.3808 3.3870 3.3870 -0.0062 -0.18%
2024-12-31 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3870 3.3870 3.4172 3.4172 -0.0302 -0.88%
2024-12-30 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4172 3.4172 3.4608 3.4608 -0.0436 -1.26%
2024-12-25 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.5128 3.5128 3.5148 3.5148 -0.0020 -0.06%
2024-12-24 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.5148 3.5148 3.4721 3.4721 0.0427 1.23%
2024-12-23 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4721 3.4721 3.4413 3.4413 0.0308 0.90%
2024-12-20 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4413 3.4413 3.4141 3.4141 0.0272 0.80%
2024-12-19 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4141 3.4141 3.4293 3.4293 -0.0152 -0.44%
2024-12-18 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4293 3.4293 3.5499 3.5499 -0.1206 -3.40%
2024-12-17 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.5499 3.5499 3.5644 3.5644 -0.0145 -0.41%
2024-12-16 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.5644 3.5644 3.5158 3.5158 0.0486 1.38%
2024-12-13 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.5158 3.5158 3.4895 3.4895 0.0263 0.75%
2024-12-12 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4895 3.4895 3.5118 3.5118 -0.0223 -0.64%
2024-12-11 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.5118 3.5118 3.4538 3.4538 0.0580 1.68%
2024-12-10 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4538 3.4538 3.4641 3.4641 -0.0103 -0.30%
2024-12-09 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4641 3.4641 3.4908 3.4908 -0.0267 -0.76%
2024-12-06 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4908 3.4908 3.4620 3.4620 0.0288 0.83%
2024-12-05 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4620 3.4620 3.4750 3.4750 -0.0130 -0.37%
2024-12-04 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4750 3.4750 3.4379 3.4379 0.0371 1.08%
2024-12-03 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4379 3.4379 3.4220 3.4220 0.0159 0.46%
2024-12-02 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4220 3.4220 3.3871 3.3871 0.0349 1.03%
2024-11-29 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3871 3.3871 3.3594 3.3594 0.0277 0.82%
2024-11-28 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3594 3.3594 3.3634 3.3634 -0.0040 -0.12%
2024-11-27 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3634 3.3634 3.3877 3.3877 -0.0243 -0.72%
2024-11-26 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3877 3.3877 3.3701 3.3701 0.0176 0.52%
2024-11-25 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3701 3.3701 3.3670 3.3670 0.0031 0.09%
2024-11-22 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3670 3.3670 3.3613 3.3613 0.0057 0.17%
2024-11-21 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3613 3.3613 3.3496 3.3496 0.0117 0.35%
2024-11-20 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3496 3.3496 3.3512 3.3512 -0.0016 -0.05%
2024-11-19 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3512 3.3512 3.3288 3.3288 0.0224 0.67%
2024-11-18 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3288 3.3288 3.3103 3.3103 0.0185 0.56%
2024-11-15 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3103 3.3103 3.3859 3.3859 -0.0756 -2.23%
2024-11-14 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3859 3.3859 3.4084 3.4084 -0.0225 -0.66%
2024-11-13 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4084 3.4084 3.4110 3.4110 -0.0026 -0.08%
2024-11-12 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4110 3.4110 3.4102 3.4102 0.0008 0.02%
2024-11-11 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4102 3.4102 3.3958 3.3958 0.0144 0.42%
2024-11-08 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3958 3.3958 3.4036 3.4036 -0.0078 -0.23%
2024-11-07 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4036 3.4036 3.3244 3.3244 0.0792 2.38%
2024-11-06 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3244 3.3244 3.2414 3.2414 0.0830 2.56%
2024-11-05 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2414 3.2414 3.2094 3.2094 0.0320 1.00%
2024-11-04 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2094 3.2094 3.2173 3.2173 -0.0079 -0.25%
2024-11-01 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2173 3.2173 3.2006 3.2006 0.0167 0.52%
2024-10-31 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2006 3.2006 3.2823 3.2823 -0.0817 -2.49%
2024-10-30 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2823 3.2823 3.3026 3.3026 -0.0203 -0.61%
2024-10-29 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3026 3.3026 3.2731 3.2731 0.0295 0.90%
2024-10-28 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2731 3.2731 3.2639 3.2639 0.0092 0.28%
2024-10-25 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2639 3.2639 3.2544 3.2544 0.0095 0.29%
2024-10-24 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2544 3.2544 3.2274 3.2274 0.0270 0.84%
2024-10-23 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2274 3.2274 3.2750 3.2750 -0.0476 -1.45%
2024-10-22 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2750 3.2750 3.2608 3.2608 0.0142 0.44%
2024-10-21 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2608 3.2608 3.2683 3.2683 -0.0075 -0.23%
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2024-10-17 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2457 3.2457 3.2421 3.2421 0.0036 0.11%
2024-10-16 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2421 3.2421 3.2241 3.2241 0.0180 0.56%
2024-10-15 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2241 3.2241 3.2619 3.2619 -0.0378 -1.16%
2024-10-14 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2619 3.2619 3.2371 3.2371 0.0248 0.77%
2024-10-11 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2371 3.2371 3.2333 3.2333 0.0038 0.12%
2024-10-10 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2333 3.2333 3.2304 3.2304 0.0029 0.09%
2024-10-09 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2304 3.2304 3.2125 3.2125 0.0179 0.56%
2024-10-08 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2125 3.2125 3.1787 3.1787 0.0338 1.06%
2024-09-30 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1787 3.1787 3.1724 3.1724 0.0063 0.20%
2024-09-26 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1992 3.1992 3.1714 3.1714 0.0278 0.88%
2024-09-25 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1714 3.1714 3.1799 3.1799 -0.0085 -0.27%
2024-09-24 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1799 3.1799 3.1668 3.1668 0.0131 0.41%
2024-09-23 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1668 3.1668 3.1625 3.1625 0.0043 0.14%
2024-09-20 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1625 3.1625 3.1839 3.1839 -0.0214 -0.67%
2024-09-19 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1839 3.1839 3.1040 3.1040 0.0799 2.57%
2024-09-18 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1040 3.1040 3.1367 3.1367 -0.0327 -1.04%
2024-09-13 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1367 3.1367 3.1299 3.1299 0.0068 0.22%
2024-09-12 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1299 3.1299 3.1005 3.1005 0.0294 0.95%
2024-09-11 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1005 3.1005 3.0368 3.0368 0.0637 2.10%
2024-09-10 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0368 3.0368 3.0057 3.0057 0.0311 1.03%
2024-09-09 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0057 3.0057 2.9671 2.9671 0.0386 1.30%
2024-09-05 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0463 3.0463 3.0511 3.0511 -0.0048 -0.16%
2024-09-04 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0511 3.0511 3.0555 3.0555 -0.0044 -0.14%
2024-09-02 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1459 3.1459 3.1499 3.1499 -0.0040 -0.13%
2024-08-30 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1499 3.1499 3.1190 3.1190 0.0309 0.99%
2024-08-29 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1190 3.1190 3.1197 3.1197 -0.0007 -0.02%
2024-08-28 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1197 3.1197 3.1563 3.1563 -0.0366 -1.16%
2024-08-27 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1563 3.1563 3.1422 3.1422 0.0141 0.45%
2024-08-26 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1422 3.1422 3.1821 3.1821 -0.0399 -1.25%
2024-08-23 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1821 3.1821 3.1426 3.1426 0.0395 1.26%
2024-08-22 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1426 3.1426 3.1963 3.1963 -0.0537 -1.68%
2024-08-21 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1963 3.1963 3.1811 3.1811 0.0152 0.48%
2024-08-20 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1811 3.1811 3.1918 3.1918 -0.0107 -0.34%
2024-08-19 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1918 3.1918 3.1549 3.1549 0.0369 1.17%
2024-08-16 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1549 3.1549 3.1491 3.1491 0.0058 0.18%
2024-08-15 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1491 3.1491 3.0780 3.0780 0.0711 2.31%
2024-08-14 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0780 3.0780 3.0780 3.0780 0.0000 0.00%
2024-08-13 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0780 3.0780 3.0063 3.0063 0.0717 2.38%
2024-08-12 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0063 3.0063 3.0016 3.0016 0.0047 0.16%
2024-08-09 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0016 3.0016 2.9870 2.9870 0.0146 0.49%
2024-08-08 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.9870 2.9870 2.9003 2.9003 0.0867 2.99%
2024-08-07 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.9003 2.9003 2.9297 2.9297 -0.0294 -1.00%
2024-08-06 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.9297 2.9297 2.9027 2.9027 0.0270 0.93%
2024-08-05 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.9027 2.9027 2.9877 2.9877 -0.0850 -2.84%
2024-08-02 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.9877 2.9877 3.0548 3.0548 -0.0671 -2.20%
2024-08-01 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0548 3.0548 3.1279 3.1279 -0.0731 -2.34%
2024-07-30 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0417 3.0417 3.0802 3.0802 -0.0385 -1.25%
2024-07-29 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0802 3.0802 3.0731 3.0731 0.0071 0.23%
2024-07-26 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0731 3.0731 3.0455 3.0455 0.0276 0.91%
2024-07-25 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0455 3.0455 3.0779 3.0779 -0.0324 -1.05%
2024-07-24 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0779 3.0779 3.1873 3.1873 -0.1094 -3.43%
2024-07-23 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1873 3.1873 3.1979 3.1979 -0.0106 -0.33%
2024-07-22 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1979 3.1979 3.1516 3.1516 0.0463 1.47%
2024-07-19 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1516 3.1516 3.1782 3.1782 -0.0266 -0.84%
2024-07-18 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1782 3.1782 3.1940 3.1940 -0.0158 -0.49%
2024-07-17 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1940 3.1940 3.2859 3.2859 -0.0919 -2.80%
2024-07-16 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2859 3.2859 3.2833 3.2833 0.0026 0.08%
2024-07-15 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2833 3.2833 3.2749 3.2749 0.0084 0.26%
2024-07-12 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2749 3.2749 3.2581 3.2581 0.0168 0.52%
2024-07-11 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2581 3.2581 3.3288 3.3288 -0.0707 -2.12%
2024-07-10 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3288 3.3288 3.2935 3.2935 0.0353 1.07%
2024-07-09 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2935 3.2935 3.2903 3.2903 0.0032 0.10%
2024-07-08 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2903 3.2903 3.2831 3.2831 0.0072 0.22%
2024-07-05 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2831 3.2831 3.2523 3.2523 0.0308 0.95%
2024-07-04 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2523 3.2523 3.2525 3.2525 -0.0002 -0.01%
2024-07-03 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2525 3.2525 3.2247 3.2247 0.0278 0.86%
2024-07-02 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2247 3.2247 3.1932 3.1932 0.0315 0.99%
2024-07-01 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1932 3.1932 3.1735 3.1735 0.0197 0.62%
2024-06-30 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1735 3.1735 3.1738 3.1738 -0.0003 -0.01%
2024-06-27 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1899 3.1899 3.1835 3.1835 0.0064 0.20%
2024-06-26 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1835 3.1835 3.1752 3.1752 0.0083 0.26%
2024-06-25 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1752 3.1752 3.1399 3.1399 0.0353 1.12%
2024-06-24 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1399 3.1399 3.1740 3.1740 -0.0341 -1.07%
2024-06-21 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1740 3.1740 3.1818 3.1818 -0.0078 -0.25%
2024-06-20 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1818 3.1818 3.2045 3.2045 -0.0227 -0.71%
2024-06-19 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2045 3.2045 3.2040 3.2040 0.0005 0.02%
2024-06-18 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2040 3.2040 3.2036 3.2036 0.0004 0.01%
2024-06-17 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2036 3.2036 3.1669 3.1669 0.0367 1.16%
2024-06-14 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1669 3.1669 3.1530 3.1530 0.0139 0.44%
2024-06-13 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1530 3.1530 3.1363 3.1363 0.0167 0.53%
2024-06-12 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1363 3.1363 3.0973 3.0973 0.0390 1.26%
2024-06-11 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0973 3.0973 3.0643 3.0643 0.0330 1.08%
2024-06-07 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0643 3.0643 3.0673 3.0673 -0.0030 -0.10%
2024-06-06 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0673 3.0673 3.0690 3.0690 -0.0017 -0.06%
2024-06-05 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0690 3.0690 3.0103 3.0103 0.0587 1.95%
2024-06-04 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0103 3.0103 3.0021 3.0021 0.0082 0.27%
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2024-05-27 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0345 3.0345 3.0350 3.0350 -0.0005 -0.02%
2024-05-24 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0350 3.0350 3.0068 3.0068 0.0282 0.94%
2024-05-23 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0068 3.0068 3.0184 3.0184 -0.0116 -0.38%