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易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣)(易方達納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣)基金凈值查詢(012870)

今天最新凈值 3.4363 -0.0120 -0.3500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：3.4363
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4759億
  • 最近資產(chǎn)：7.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) 伍臣東
近一月易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣)|易方達納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣)(012870)基金累計收益率12.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3929 3.3929 3.4363 3.4363 -0.0434 -1.26%
2025-05-20 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4363 3.4363 3.4483 3.4483 -0.0120 -0.35%
2025-05-19 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4483 3.4483 3.4467 3.4467 0.0016 0.05%
2025-05-16 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4467 3.4467 3.4332 3.4332 0.0135 0.39%
2025-05-15 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4332 3.4332 3.4299 3.4299 0.0033 0.10%
2025-05-14 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4299 3.4299 3.4130 3.4130 0.0169 0.50%
2025-05-13 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4130 3.4130 3.3661 3.3661 0.0469 1.39%
2025-05-12 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3661 3.3661 3.2436 3.2436 0.1225 3.78%
2025-05-09 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2436 3.2436 3.2429 3.2429 0.0007 0.02%
2025-05-08 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2429 3.2429 3.2102 3.2102 0.0327 1.02%
2025-05-07 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2102 3.2102 3.1988 3.1988 0.0114 0.36%
2025-05-06 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1988 3.1988 3.1655 3.1655 0.0333 1.05%
2025-04-30 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1655 3.1655 3.1621 3.1621 0.0034 0.11%
2025-04-29 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1621 3.1621 3.1448 3.1448 0.0173 0.55%
2025-04-28 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1448 3.1448 3.1468 3.1468 -0.0020 -0.06%
2025-04-25 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1468 3.1468 3.1147 3.1147 0.0321 1.03%
2025-04-24 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1147 3.1147 3.0355 3.0355 0.0792 2.61%
2025-04-23 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0355 3.0355 2.9703 2.9703 0.0652 2.20%