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易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣)(易方達(dá)納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣)基金凈值查詢(012870)

今天最新凈值 3.4363 -0.0120 -0.3500% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：3.4363
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4759億
  • 最近資產(chǎn)：7.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) 伍臣東
近一季易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣)|易方達(dá)納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣)(012870)基金累計收益率-3.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4363 3.4363 3.4483 3.4483 -0.0120 -0.35%
2025-05-19 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4483 3.4483 3.4467 3.4467 0.0016 0.05%
2025-05-16 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4467 3.4467 3.4332 3.4332 0.0135 0.39%
2025-05-15 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4332 3.4332 3.4299 3.4299 0.0033 0.10%
2025-05-14 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4299 3.4299 3.4130 3.4130 0.0169 0.50%
2025-05-13 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4130 3.4130 3.3661 3.3661 0.0469 1.39%
2025-05-12 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3661 3.3661 3.2436 3.2436 0.1225 3.78%
2025-05-09 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2436 3.2436 3.2429 3.2429 0.0007 0.02%
2025-05-08 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2429 3.2429 3.2102 3.2102 0.0327 1.02%
2025-05-07 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2102 3.2102 3.1988 3.1988 0.0114 0.36%
2025-05-06 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1988 3.1988 3.1655 3.1655 0.0333 1.05%
2025-04-30 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1655 3.1655 3.1621 3.1621 0.0034 0.11%
2025-04-29 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1621 3.1621 3.1448 3.1448 0.0173 0.55%
2025-04-28 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1448 3.1448 3.1468 3.1468 -0.0020 -0.06%
2025-04-25 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1468 3.1468 3.1147 3.1147 0.0321 1.03%
2025-04-24 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1147 3.1147 3.0355 3.0355 0.0792 2.61%
2025-04-23 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0355 3.0355 2.9703 2.9703 0.0652 2.20%
2025-04-22 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.9703 2.9703 2.8979 2.8979 0.0724 2.50%
2025-04-21 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.8979 2.8979 2.9676 2.9676 -0.0697 -2.35%
2025-04-18 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.9676 2.9676 2.9683 2.9683 -0.0007 -0.02%
2025-04-17 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.9683 2.9683 2.9702 2.9702 -0.0019 -0.06%
2025-04-16 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.9702 2.9702 3.0570 3.0570 -0.0868 -2.84%
2025-04-15 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0570 3.0570 3.0525 3.0525 0.0045 0.15%
2025-04-14 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0525 3.0525 3.0354 3.0354 0.0171 0.56%
2025-04-11 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0354 3.0354 2.9824 2.9824 0.0530 1.78%
2025-04-10 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.9824 2.9824 3.1049 3.1049 -0.1225 -3.95%
2025-04-09 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1049 3.1049 2.7865 2.7865 0.3184 11.43%
2025-04-08 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.7865 2.7865 2.8367 2.8367 -0.0502 -1.77%
2025-04-07 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.8367 2.8367 3.0000 3.0000 -0.1633 -5.44%
2025-04-03 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0000 3.0000 3.1578 3.1578 -0.1578 -5.00%
2025-04-02 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1578 3.1578 3.1351 3.1351 0.0227 0.72%
2025-04-01 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1351 3.1351 3.1112 3.1112 0.0239 0.77%
2025-03-31 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1112 3.1112 3.1108 3.1108 0.0004 0.01%
2025-03-28 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1108 3.1108 3.1902 3.1902 -0.0794 -2.49%
2025-03-27 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1902 3.1902 3.2082 3.2082 -0.0180 -0.56%
2025-03-26 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2082 3.2082 3.2659 3.2659 -0.0577 -1.77%
2025-03-25 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2659 3.2659 3.2494 3.2494 0.0165 0.51%
2025-03-24 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2494 3.2494 3.1844 3.1844 0.0650 2.04%
2025-03-21 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1844 3.1844 3.1721 3.1721 0.0123 0.39%
2025-03-20 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1721 3.1721 3.1786 3.1786 -0.0065 -0.20%
2025-03-19 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1786 3.1786 3.1417 3.1417 0.0369 1.17%
2025-03-18 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1417 3.1417 3.1899 3.1899 -0.0482 -1.51%
2025-03-17 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1899 3.1899 3.1757 3.1757 0.0142 0.45%
2025-03-14 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1757 3.1757 3.1021 3.1021 0.0736 2.37%
2025-03-13 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1021 3.1021 3.1573 3.1573 -0.0552 -1.75%
2025-03-12 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1573 3.1573 3.1255 3.1255 0.0318 1.02%
2025-03-11 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1255 3.1255 3.1336 3.1336 -0.0081 -0.26%
2025-03-10 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1336 3.1336 3.2498 3.2498 -0.1162 -3.58%
2025-03-07 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2498 3.2498 3.2263 3.2263 0.0235 0.73%
2025-03-06 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2263 3.2263 3.3152 3.3152 -0.0889 -2.68%
2025-03-05 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3152 3.3152 3.2746 3.2746 0.0406 1.24%
2025-03-04 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2746 3.2746 3.2860 3.2860 -0.0114 -0.35%
2025-03-03 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2860 3.2860 3.3558 3.3558 -0.0698 -2.08%
2025-02-28 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3558 3.3558 3.3049 3.3049 0.0509 1.54%
2025-02-27 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3049 3.3049 3.3931 3.3931 -0.0882 -2.60%
2025-02-26 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3931 3.3931 3.3860 3.3860 0.0071 0.21%
2025-02-25 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3860 3.3860 3.4264 3.4264 -0.0404 -1.18%
2025-02-24 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4264 3.4264 3.4657 3.4657 -0.0393 -1.13%