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易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣)(易方達(dá)標(biāo)普信息科技(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(012868)

今天最新凈值 4.7616 -0.0199 -0.4200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：4.7616
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5167億
  • 最近資產(chǎn)：15.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)
近一月易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣)|易方達(dá)標(biāo)普信息科技(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣)(012868)基金累計收益率20.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.6814 4.6814 4.7616 4.7616 -0.0802 -1.68%
2025-05-20 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.7616 4.7616 4.7815 4.7815 -0.0199 -0.42%
2025-05-19 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.7815 4.7815 4.7860 4.7860 -0.0045 -0.09%
2025-05-16 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.7860 4.7860 4.7821 4.7821 0.0039 0.08%
2025-05-15 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.7821 4.7821 4.7815 4.7815 0.0006 0.01%
2025-05-14 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.7815 4.7815 4.7407 4.7407 0.0408 0.86%
2025-05-13 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.7407 4.7407 4.6468 4.6468 0.0939 2.02%
2025-05-12 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.6468 4.6468 4.4504 4.4504 0.1964 4.41%
2025-05-09 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.4504 4.4504 4.4491 4.4491 0.0013 0.03%
2025-05-08 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.4491 4.4491 4.4097 4.4097 0.0394 0.89%
2025-05-07 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.4097 4.4097 4.3727 4.3727 0.0370 0.85%
2025-05-06 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.3727 4.3727 4.2978 4.2978 0.0749 1.74%
2025-04-30 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.2978 4.2978 4.2818 4.2818 0.0160 0.37%
2025-04-29 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.2818 4.2818 4.2641 4.2641 0.0177 0.42%
2025-04-28 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.2641 4.2641 4.2778 4.2778 -0.0137 -0.32%
2025-04-25 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.2778 4.2778 4.2150 4.2150 0.0628 1.49%
2025-04-24 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.2150 4.2150 4.0797 4.0797 0.1353 3.32%
2025-04-23 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.0797 4.0797 3.9682 3.9682 0.1115 2.81%