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易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣)(易方達標(biāo)普信息科技(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(012868)

今天最新凈值 4.7616 -0.0199 -0.4200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：4.7616
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5167億
  • 最近資產(chǎn)：15.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)
近一周易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣)|易方達標(biāo)普信息科技(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣)(012868)基金累計收益率2.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012868 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.6814 4.6814 4.7616 4.7616 -0.0802 -1.68%
2025-05-20 012868 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.7616 4.7616 4.7815 4.7815 -0.0199 -0.42%
2025-05-19 012868 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.7815 4.7815 4.7860 4.7860 -0.0045 -0.09%
2025-05-16 012868 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.7860 4.7860 4.7821 4.7821 0.0039 0.08%