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匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(匯添富中證電池主題指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(012863)

今天最新凈值 0.4923 0.0080 1.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4834 0.0000 -0.0032%
  • 累計凈值：0.4923
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2797億
  • 最近資產(chǎn)：9.02億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：董瑾
近一周匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C|匯添富中證電池主題指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(012863)基金累計收益率-1.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4834 0.4834 0.4923 0.4923 -0.0089 -1.81%
2025-05-21 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4923 0.4923 0.4843 0.4843 0.0080 1.65%
2025-05-20 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4843 0.4843 0.4834 0.4834 0.0009 0.19%
2025-05-19 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4834 0.4834 0.4843 0.4843 -0.0009 -0.19%
2025-05-16 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4843 0.4843 0.4814 0.4814 0.0029 0.60%