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匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(匯添富中證電池主題指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(012863)

今天最新凈值 0.4923 0.0080 1.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4833 -0.0001 -0.0110%
  • 累計凈值：0.4923
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2797億
  • 最近資產：9.02億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：董瑾
今年以來匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C|匯添富中證電池主題指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(012863)基金累計收益率-1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4834 0.4834 0.4923 0.4923 -0.0089 -1.81%
2025-05-21 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4923 0.4923 0.4843 0.4843 0.0080 1.65%
2025-05-20 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4843 0.4843 0.4834 0.4834 0.0009 0.19%
2025-05-19 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4834 0.4834 0.4843 0.4843 -0.0009 -0.19%
2025-05-16 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4843 0.4843 0.4814 0.4814 0.0029 0.60%
2025-05-15 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4814 0.4814 0.4911 0.4911 -0.0097 -1.98%
2025-05-14 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4911 0.4911 0.4917 0.4917 -0.0006 -0.12%
2025-05-13 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4917 0.4917 0.4924 0.4924 -0.0007 -0.14%
2025-05-12 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4924 0.4924 0.4770 0.4770 0.0154 3.23%
2025-05-09 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4770 0.4770 0.4800 0.4800 -0.0030 -0.62%
2025-05-08 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4800 0.4800 0.4724 0.4724 0.0076 1.61%
2025-05-07 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4724 0.4724 0.4721 0.4721 0.0003 0.06%
2025-05-06 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4721 0.4721 0.4620 0.4620 0.0101 2.19%
2025-04-30 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4620 0.4620 0.4586 0.4586 0.0034 0.74%
2025-04-29 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4586 0.4586 0.4588 0.4588 -0.0002 -0.04%
2025-04-28 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4588 0.4588 0.4600 0.4600 -0.0012 -0.26%
2025-04-25 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4600 0.4600 0.4575 0.4575 0.0025 0.55%
2025-04-24 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4575 0.4575 0.4606 0.4606 -0.0031 -0.67%
2025-04-23 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4606 0.4606 0.4536 0.4536 0.0070 1.54%
2025-04-22 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4536 0.4536 0.4581 0.4581 -0.0045 -0.98%
2025-04-21 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4581 0.4581 0.4477 0.4477 0.0104 2.32%
2025-04-18 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4477 0.4477 0.4451 0.4451 0.0026 0.58%
2025-04-17 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4451 0.4451 0.4467 0.4467 -0.0016 -0.36%
2025-04-16 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4467 0.4467 0.4534 0.4534 -0.0067 -1.48%
2025-04-15 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4534 0.4534 0.4531 0.4531 0.0003 0.07%
2025-04-14 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4531 0.4531 0.4511 0.4511 0.0020 0.44%
2025-04-11 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4511 0.4511 0.4450 0.4450 0.0061 1.37%
2025-04-10 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4450 0.4450 0.4334 0.4334 0.0116 2.68%
2025-04-09 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4334 0.4334 0.4294 0.4294 0.0040 0.93%
2025-04-08 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4294 0.4294 0.4297 0.4297 -0.0003 -0.07%
2025-04-07 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4297 0.4297 0.4928 0.4928 -0.0631 -12.80%
2025-04-03 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4928 0.4928 0.5052 0.5052 -0.0124 -2.45%
2025-04-02 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5052 0.5052 0.5031 0.5031 0.0021 0.42%
2025-04-01 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5031 0.5031 0.5010 0.5010 0.0021 0.42%
2025-03-31 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5010 0.5010 0.5113 0.5113 -0.0103 -2.01%
2025-03-28 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5113 0.5113 0.5147 0.5147 -0.0034 -0.66%
2025-03-27 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5147 0.5147 0.5156 0.5156 -0.0009 -0.17%
2025-03-26 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5156 0.5156 0.5153 0.5153 0.0003 0.06%
2025-03-25 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5153 0.5153 0.5113 0.5113 0.0040 0.78%
2025-03-24 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5113 0.5113 0.5139 0.5139 -0.0026 -0.51%
2025-03-21 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5139 0.5139 0.5254 0.5254 -0.0115 -2.19%
2025-03-20 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5254 0.5254 0.5301 0.5301 -0.0047 -0.89%
2025-03-19 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5301 0.5301 0.5305 0.5305 -0.0004 -0.08%
2025-03-18 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5305 0.5305 0.5285 0.5285 0.0020 0.38%
2025-03-17 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5285 0.5285 0.5299 0.5299 -0.0014 -0.26%
2025-03-14 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5299 0.5299 0.5197 0.5197 0.0102 1.96%
2025-03-13 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5197 0.5197 0.5266 0.5266 -0.0069 -1.31%
2025-03-12 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5266 0.5266 0.5276 0.5276 -0.0010 -0.19%
2025-03-11 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5276 0.5276 0.5272 0.5272 0.0004 0.08%
2025-03-10 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5272 0.5272 0.5266 0.5266 0.0006 0.11%
2025-03-07 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5266 0.5266 0.5350 0.5350 -0.0084 -1.57%
2025-03-06 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5350 0.5350 0.5273 0.5273 0.0077 1.46%
2025-03-05 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5273 0.5273 0.5313 0.5313 -0.0040 -0.75%
2025-03-04 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5313 0.5313 0.5402 0.5402 -0.0089 -1.65%
2025-03-03 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5402 0.5402 0.5241 0.5241 0.0161 3.07%
2025-02-28 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5241 0.5241 0.5381 0.5381 -0.0140 -2.60%
2025-02-27 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5381 0.5381 0.5356 0.5356 0.0025 0.47%
2025-02-26 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5356 0.5356 0.5259 0.5259 0.0097 1.84%
2025-02-25 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5259 0.5259 0.5288 0.5288 -0.0029 -0.55%
2025-02-24 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5288 0.5288 0.5283 0.5283 0.0005 0.09%
2025-02-21 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5283 0.5283 0.5181 0.5181 0.0102 1.97%
2025-02-20 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5181 0.5181 0.5211 0.5211 -0.0030 -0.58%
2025-02-19 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5211 0.5211 0.5123 0.5123 0.0088 1.72%
2025-02-18 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5123 0.5123 0.5104 0.5104 0.0019 0.37%
2025-02-17 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5104 0.5104 0.5112 0.5112 -0.0008 -0.16%
2025-02-14 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5112 0.5112 0.5067 0.5067 0.0045 0.89%
2025-02-13 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5067 0.5067 0.5096 0.5096 -0.0029 -0.57%
2025-02-12 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5096 0.5096 0.5028 0.5028 0.0068 1.35%
2025-02-11 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5028 0.5028 0.5080 0.5080 -0.0052 -1.02%
2025-02-10 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5080 0.5080 0.5122 0.5122 -0.0042 -0.82%
2025-02-07 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5122 0.5122 0.5023 0.5023 0.0099 1.97%
2025-02-06 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5023 0.5023 0.4861 0.4861 0.0162 3.33%
2025-02-05 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4861 0.4861 0.4838 0.4838 0.0023 0.48%
2025-01-27 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4838 0.4838 0.4924 0.4924 -0.0086 -1.75%
2025-01-22 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4886 0.4886 0.4972 0.4972 -0.0086 -1.73%
2025-01-14 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4898 0.4898 0.4717 0.4717 0.0181 3.84%
2025-01-13 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4717 0.4717 0.4700 0.4700 0.0017 0.36%
2025-01-10 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4700 0.4700 0.4774 0.4774 -0.0074 -1.55%
2025-01-09 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4774 0.4774 0.4719 0.4719 0.0055 1.17%
2025-01-08 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4719 0.4719 0.4740 0.4740 -0.0021 -0.44%
2025-01-07 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4740 0.4740 0.4710 0.4710 0.0030 0.64%
2025-01-06 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4710 0.4710 0.4668 0.4668 0.0042 0.90%
2025-01-03 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4668 0.4668 0.4775 0.4775 -0.0107 -2.24%
2025-01-02 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4775 0.4775 0.4934 0.4934 -0.0159 -3.22%