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易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C(易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美元C)基金凈值查詢(012861)

今天最新凈值 0.3591 0.0024 0.6700% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.3591
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.2771億
  • 最近資產(chǎn)：5.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)
近一年易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C|易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C(012861)基金累計收益率9.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-16 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3591 0.3591 0.3567 0.3567 0.0024 0.67%
2025-05-15 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3567 0.3567 0.3553 0.3553 0.0014 0.39%
2025-05-14 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3553 0.3553 0.3549 0.3549 0.0004 0.11%
2025-05-13 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3549 0.3549 0.3524 0.3524 0.0025 0.71%
2025-05-12 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3524 0.3524 0.3418 0.3418 0.0106 3.10%
2025-05-09 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3418 0.3418 0.3420 0.3420 -0.0002 -0.06%
2025-05-08 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3420 0.3420 0.3402 0.3402 0.0018 0.53%
2025-05-07 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3402 0.3402 0.3388 0.3388 0.0014 0.41%
2025-05-06 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3388 0.3388 0.3367 0.3367 0.0021 0.62%
2025-04-30 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3367 0.3367 0.3363 0.3363 0.0004 0.12%
2025-04-29 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3363 0.3363 0.3344 0.3344 0.0019 0.57%
2025-04-28 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3344 0.3344 0.3342 0.3342 0.0002 0.06%
2025-04-25 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3342 0.3342 0.3319 0.3319 0.0023 0.69%
2025-04-24 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3319 0.3319 0.3257 0.3257 0.0062 1.90%
2025-04-23 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3257 0.3257 0.3206 0.3206 0.0051 1.59%
2025-04-22 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3206 0.3206 0.3132 0.3132 0.0074 2.36%
2025-04-21 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3132 0.3132 0.3204 0.3204 -0.0072 -2.25%
2025-04-18 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3204 0.3204 0.3204 0.3204 0.0000 0.00%
2025-04-17 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3204 0.3204 0.3200 0.3200 0.0004 0.13%
2025-04-16 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3200 0.3200 0.3269 0.3269 -0.0069 -2.11%
2025-04-15 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3269 0.3269 0.3274 0.3274 -0.0005 -0.15%
2025-04-14 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3274 0.3274 0.3250 0.3250 0.0024 0.74%
2025-04-11 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3250 0.3250 0.3195 0.3195 0.0055 1.72%
2025-04-10 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3195 0.3195 0.3304 0.3304 -0.0109 -3.30%
2025-04-09 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3304 0.3304 0.3030 0.3030 0.0274 9.04%
2025-04-08 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3030 0.3030 0.3077 0.3077 -0.0047 -1.53%
2025-04-07 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3077 0.3077 0.3266 0.3266 -0.0189 -5.79%
2025-04-03 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3266 0.3266 0.3423 0.3423 -0.0157 -4.59%
2025-04-02 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3423 0.3423 0.3401 0.3401 0.0022 0.65%
2025-04-01 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3401 0.3401 0.3389 0.3389 0.0012 0.35%
2025-03-31 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3389 0.3389 0.3372 0.3372 0.0017 0.50%
2025-03-28 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3372 0.3372 0.3436 0.3436 -0.0064 -1.86%
2025-03-27 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3436 0.3436 0.3447 0.3447 -0.0011 -0.32%
2025-03-26 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3447 0.3447 0.3485 0.3485 -0.0038 -1.09%
2025-03-25 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3485 0.3485 0.3480 0.3480 0.0005 0.14%
2025-03-24 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3480 0.3480 0.3423 0.3423 0.0057 1.67%
2025-03-21 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3423 0.3423 0.3420 0.3420 0.0003 0.09%
2025-03-20 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3420 0.3420 0.3427 0.3427 -0.0007 -0.20%
2025-03-19 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3427 0.3427 0.3392 0.3392 0.0035 1.03%
2025-03-18 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3392 0.3392 0.3427 0.3427 -0.0035 -1.02%
2025-03-17 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3427 0.3427 0.3407 0.3407 0.0020 0.59%
2025-03-14 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3407 0.3407 0.3338 0.3338 0.0069 2.07%
2025-03-13 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3338 0.3338 0.3383 0.3383 -0.0045 -1.33%
2025-03-12 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3383 0.3383 0.3369 0.3369 0.0014 0.42%
2025-03-11 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3369 0.3369 0.3393 0.3393 -0.0024 -0.71%
2025-03-10 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3393 0.3393 0.3481 0.3481 -0.0088 -2.53%
2025-03-07 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3481 0.3481 0.3463 0.3463 0.0018 0.52%
2025-03-06 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3463 0.3463 0.3522 0.3522 -0.0059 -1.68%
2025-03-05 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3522 0.3522 0.3485 0.3485 0.0037 1.06%
2025-03-04 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3485 0.3485 0.3526 0.3526 -0.0041 -1.16%
2025-03-03 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3526 0.3526 0.3587 0.3587 -0.0061 -1.70%
2025-02-28 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3587 0.3587 0.3534 0.3534 0.0053 1.50%
2025-02-27 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3534 0.3534 0.3588 0.3588 -0.0054 -1.51%
2025-02-26 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3588 0.3588 0.3588 0.3588 0.0000 0.00%
2025-02-25 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3588 0.3588 0.3604 0.3604 -0.0016 -0.44%
2025-02-24 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3604 0.3604 0.3621 0.3621 -0.0017 -0.47%
2025-02-21 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3621 0.3621 0.3681 0.3681 -0.0060 -1.63%
2025-02-20 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3681 0.3681 0.3696 0.3696 -0.0015 -0.41%
2025-02-19 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3696 0.3696 0.3688 0.3688 0.0008 0.22%
2025-02-18 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3688 0.3688 0.3679 0.3679 0.0009 0.24%
2025-02-17 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3679 0.3679 0.3680 0.3680 -0.0001 -0.03%
2025-02-14 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3680 0.3680 0.3679 0.3679 0.0001 0.03%
2025-02-13 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3679 0.3679 0.3644 0.3644 0.0035 0.96%
2025-02-12 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3644 0.3644 0.3653 0.3653 -0.0009 -0.25%
2025-02-11 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3653 0.3653 0.3652 0.3652 0.0001 0.03%
2025-02-10 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3652 0.3652 0.3629 0.3629 0.0023 0.63%
2025-02-07 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3629 0.3629 0.3662 0.3662 -0.0033 -0.90%
2025-02-06 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3662 0.3662 0.3650 0.3650 0.0012 0.33%
2025-02-05 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3650 0.3650 0.3622 0.3622 0.0028 0.77%
2025-01-27 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3622 0.3622 0.3673 0.3673 -0.0051 -1.39%
2025-01-24 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3673 0.3673 0.3683 0.3683 -0.0010 -0.27%
2025-01-21 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3644 0.3644 0.3613 0.3613 0.0031 0.86%
2025-01-13 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3522 0.3522 0.3517 0.3517 0.0005 0.14%
2025-01-10 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3517 0.3517 0.3569 0.3569 -0.0052 -1.46%
2025-01-09 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3569 0.3569 0.3569 0.3569 0.0000 0.00%
2025-01-08 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3569 0.3569 0.3564 0.3564 0.0005 0.14%
2025-01-07 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3564 0.3564 0.3602 0.3602 -0.0038 -1.05%
2025-01-06 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3602 0.3602 0.3584 0.3584 0.0018 0.50%
2025-01-03 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3584 0.3584 0.3541 0.3541 0.0043 1.21%
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2024-12-31 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3549 0.3549 0.3563 0.3563 -0.0014 -0.39%
2024-12-30 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3563 0.3563 0.3600 0.3600 -0.0037 -1.03%
2024-12-25 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3641 0.3641 0.3641 0.3641 0.0000 0.00%
2024-12-24 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3641 0.3641 0.3604 0.3604 0.0037 1.03%
2024-12-23 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3604 0.3604 0.3581 0.3581 0.0023 0.64%
2024-12-20 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3581 0.3581 0.3545 0.3545 0.0036 1.02%
2024-12-19 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3545 0.3545 0.3550 0.3550 -0.0005 -0.14%
2024-12-18 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3550 0.3550 0.3652 0.3652 -0.0102 -2.79%
2024-12-17 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3652 0.3652 0.3666 0.3666 -0.0014 -0.38%
2024-12-16 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3666 0.3666 0.3654 0.3654 0.0012 0.33%
2024-12-13 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3654 0.3654 0.3654 0.3654 0.0000 0.00%
2024-12-12 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3654 0.3654 0.3674 0.3674 -0.0020 -0.54%
2024-12-11 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3674 0.3674 0.3646 0.3646 0.0028 0.77%
2024-12-10 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3646 0.3646 0.3658 0.3658 -0.0012 -0.33%
2024-12-09 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3658 0.3658 0.3679 0.3679 -0.0021 -0.57%
2024-12-06 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3679 0.3679 0.3671 0.3671 0.0008 0.22%
2024-12-05 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3671 0.3671 0.3678 0.3678 -0.0007 -0.19%
2024-12-04 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3678 0.3678 0.3660 0.3660 0.0018 0.49%
2024-12-03 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3660 0.3660 0.3661 0.3661 -0.0001 -0.03%
2024-12-02 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3661 0.3661 0.3652 0.3652 0.0009 0.25%
2024-11-29 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3652 0.3652 0.3634 0.3634 0.0018 0.50%
2024-11-28 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3634 0.3634 0.3634 0.3634 0.0000 0.00%
2024-11-27 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3634 0.3634 0.3648 0.3648 -0.0014 -0.38%
2024-11-26 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3648 0.3648 0.3628 0.3628 0.0020 0.55%
2024-11-25 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3628 0.3628 0.3619 0.3619 0.0009 0.25%
2024-11-22 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3619 0.3619 0.3607 0.3607 0.0012 0.33%
2024-11-21 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3607 0.3607 0.3589 0.3589 0.0018 0.50%
2024-11-20 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3589 0.3589 0.3589 0.3589 0.0000 0.00%
2024-11-19 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3589 0.3589 0.3576 0.3576 0.0013 0.36%
2024-11-18 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3576 0.3576 0.3562 0.3562 0.0014 0.39%
2024-11-15 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3562 0.3562 0.3608 0.3608 -0.0046 -1.27%
2024-11-14 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3608 0.3608 0.3628 0.3628 -0.0020 -0.55%
2024-11-13 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3628 0.3628 0.3627 0.3627 0.0001 0.03%
2024-11-12 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3627 0.3627 0.3638 0.3638 -0.0011 -0.30%
2024-11-11 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3638 0.3638 0.3636 0.3636 0.0002 0.06%
2024-11-08 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3636 0.3636 0.3622 0.3622 0.0014 0.39%
2024-11-07 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3622 0.3622 0.3598 0.3598 0.0024 0.67%
2024-11-06 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3598 0.3598 0.3513 0.3513 0.0085 2.42%
2024-11-05 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3513 0.3513 0.3472 0.3472 0.0041 1.18%
2024-11-04 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3472 0.3472 0.3482 0.3482 -0.0010 -0.29%
2024-11-01 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3482 0.3482 0.3469 0.3469 0.0013 0.37%
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2024-10-30 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3531 0.3531 0.3542 0.3542 -0.0011 -0.31%
2024-10-29 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3542 0.3542 0.3537 0.3537 0.0005 0.14%
2024-10-28 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3537 0.3537 0.3529 0.3529 0.0008 0.23%
2024-10-25 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3529 0.3529 0.3530 0.3530 -0.0001 -0.03%
2024-10-24 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3530 0.3530 0.3523 0.3523 0.0007 0.20%
2024-10-23 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3523 0.3523 0.3554 0.3554 -0.0031 -0.87%
2024-10-22 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3554 0.3554 0.3556 0.3556 -0.0002 -0.06%
2024-10-21 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3556 0.3556 0.3562 0.3562 -0.0006 -0.17%
2024-10-18 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3562 0.3562 0.3549 0.3549 0.0013 0.37%
2024-10-17 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3549 0.3549 0.3549 0.3549 0.0000 0.00%
2024-10-16 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3549 0.3549 0.3535 0.3535 0.0014 0.40%
2024-10-15 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3535 0.3535 0.3561 0.3561 -0.0026 -0.73%
2024-10-14 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3561 0.3561 0.3535 0.3535 0.0026 0.74%
2024-10-11 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3535 0.3535 0.3515 0.3515 0.0020 0.57%
2024-10-10 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3515 0.3515 0.3523 0.3523 -0.0008 -0.23%
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2024-10-08 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3499 0.3499 0.3508 0.3508 -0.0009 -0.26%
2024-09-30 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3508 0.3508 0.3495 0.3495 0.0013 0.37%
2024-09-27 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3495 0.3495 0.3498 0.3498 -0.0003 -0.09%
2024-09-26 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3498 0.3498 0.3485 0.3485 0.0013 0.37%
2024-09-25 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3485 0.3485 0.3490 0.3490 -0.0005 -0.14%
2024-09-24 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3490 0.3490 0.3482 0.3482 0.0008 0.23%
2024-09-23 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3482 0.3482 0.3472 0.3472 0.0010 0.29%
2024-09-20 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3472 0.3472 0.3477 0.3477 -0.0005 -0.14%
2024-09-19 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3477 0.3477 0.3422 0.3422 0.0055 1.61%
2024-09-18 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3422 0.3422 0.3426 0.3426 -0.0004 -0.12%
2024-09-13 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3426 0.3426 0.3408 0.3408 0.0018 0.53%
2024-09-12 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3408 0.3408 0.3384 0.3384 0.0024 0.71%
2024-09-11 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3384 0.3384 0.3350 0.3350 0.0034 1.01%
2024-09-10 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3350 0.3350 0.3337 0.3337 0.0013 0.39%
2024-09-09 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3337 0.3337 0.3301 0.3301 0.0036 1.09%
2024-09-06 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3301 0.3301 0.3356 0.3356 -0.0055 -1.64%
2024-09-05 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3356 0.3356 0.3365 0.3365 -0.0009 -0.27%
2024-09-04 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3365 0.3365 0.3370 0.3370 -0.0005 -0.15%
2024-09-02 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3440 0.3440 0.3440 0.3440 0.0000 0.00%
2024-08-30 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3440 0.3440 0.3406 0.3406 0.0034 1.00%
2024-08-29 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3406 0.3406 0.3407 0.3407 -0.0001 -0.03%
2024-08-28 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3407 0.3407 0.3426 0.3426 -0.0019 -0.55%
2024-08-27 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3426 0.3426 0.3421 0.3421 0.0005 0.15%
2024-08-26 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3421 0.3421 0.3431 0.3431 -0.0010 -0.29%
2024-08-23 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3431 0.3431 0.3395 0.3395 0.0036 1.06%
2024-08-22 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3395 0.3395 0.3424 0.3424 -0.0029 -0.85%
2024-08-21 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3424 0.3424 0.3410 0.3410 0.0014 0.41%
2024-08-20 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3410 0.3410 0.3416 0.3416 -0.0006 -0.18%
2024-08-19 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3416 0.3416 0.3385 0.3385 0.0031 0.92%
2024-08-16 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3385 0.3385 0.3378 0.3378 0.0007 0.21%
2024-08-15 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3378 0.3378 0.3327 0.3327 0.0051 1.53%
2024-08-14 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3327 0.3327 0.3315 0.3315 0.0012 0.36%
2024-08-13 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3315 0.3315 0.3263 0.3263 0.0052 1.59%
2024-08-12 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3263 0.3263 0.3263 0.3263 0.0000 0.00%
2024-08-09 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3263 0.3263 0.3248 0.3248 0.0015 0.46%
2024-08-08 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3248 0.3248 0.3179 0.3179 0.0069 2.17%
2024-08-07 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3179 0.3179 0.3203 0.3203 -0.0024 -0.75%
2024-08-06 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3203 0.3203 0.3172 0.3172 0.0031 0.98%
2024-08-02 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3264 0.3264 0.3323 0.3323 -0.0059 -1.78%
2024-08-01 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3323 0.3323 0.3366 0.3366 -0.0043 -1.28%
2024-07-30 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3317 0.3317 0.3333 0.3333 -0.0016 -0.48%
2024-07-29 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3333 0.3333 0.3331 0.3331 0.0002 0.06%
2024-07-26 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3331 0.3331 0.3296 0.3296 0.0035 1.06%
2024-07-25 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3296 0.3296 0.3312 0.3312 -0.0016 -0.48%
2024-07-24 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3312 0.3312 0.3387 0.3387 -0.0075 -2.21%
2024-07-23 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3387 0.3387 0.3393 0.3393 -0.0006 -0.18%
2024-07-22 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3393 0.3393 0.3359 0.3359 0.0034 1.01%
2024-07-19 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3359 0.3359 0.3382 0.3382 -0.0023 -0.68%
2024-07-18 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3382 0.3382 0.3407 0.3407 -0.0025 -0.73%
2024-07-17 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3407 0.3407 0.3453 0.3453 -0.0046 -1.33%
2024-07-16 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3453 0.3453 0.3433 0.3433 0.0020 0.58%
2024-07-15 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3433 0.3433 0.3423 0.3423 0.0010 0.29%
2024-07-12 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3423 0.3423 0.3406 0.3406 0.0017 0.50%
2024-07-11 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3406 0.3406 0.3435 0.3435 -0.0029 -0.84%
2024-07-10 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3435 0.3435 0.3402 0.3402 0.0033 0.97%
2024-07-09 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3402 0.3402 0.3399 0.3399 0.0003 0.09%
2024-07-08 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3399 0.3399 0.3396 0.3396 0.0003 0.09%
2024-07-05 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3396 0.3396 0.3378 0.3378 0.0018 0.53%
2024-07-04 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3378 0.3378 0.3379 0.3379 -0.0001 -0.03%
2024-07-03 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3379 0.3379 0.3363 0.3363 0.0016 0.48%
2024-07-02 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3363 0.3363 0.3343 0.3343 0.0020 0.60%
2024-07-01 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3343 0.3343 0.3335 0.3335 0.0008 0.24%
2024-06-30 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3335 0.3335 0.3348 0.3348 -0.0013 -0.39%
2024-06-27 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3348 0.3348 0.3346 0.3346 0.0002 0.06%
2024-06-26 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3346 0.3346 0.3341 0.3341 0.0005 0.15%
2024-06-25 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3341 0.3341 0.3329 0.3329 0.0012 0.36%
2024-06-24 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3329 0.3329 0.3339 0.3339 -0.0010 -0.30%
2024-06-21 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3339 0.3339 0.3344 0.3344 -0.0005 -0.15%
2024-06-20 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3344 0.3344 0.3353 0.3353 -0.0009 -0.27%
2024-06-19 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3353 0.3353 0.3353 0.3353 0.0000 0.00%
2024-06-18 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3353 0.3353 0.3345 0.3345 0.0008 0.24%
2024-06-17 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3345 0.3345 0.3321 0.3321 0.0024 0.72%
2024-06-14 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3321 0.3321 0.3322 0.3322 -0.0001 -0.03%
2024-06-13 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3322 0.3322 0.3315 0.3315 0.0007 0.21%
2024-06-12 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3315 0.3315 0.3288 0.3288 0.0027 0.82%
2024-06-11 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3288 0.3288 0.3272 0.3272 0.0016 0.49%
2024-06-07 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3272 0.3272 0.3275 0.3275 -0.0003 -0.09%
2024-06-06 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3275 0.3275 0.3276 0.3276 -0.0001 -0.03%
2024-06-05 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3276 0.3276 0.3240 0.3240 0.0036 1.11%
2024-06-04 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3240 0.3240 0.3235 0.3235 0.0005 0.15%
2024-06-03 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3235 0.3235 0.3232 0.3232 0.0003 0.09%
2024-05-31 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3232 0.3232 0.3207 0.3207 0.0025 0.78%
2024-05-30 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3207 0.3207 0.3226 0.3226 -0.0019 -0.59%
2024-05-29 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3226 0.3226 0.3249 0.3249 -0.0023 -0.71%
2024-05-28 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3249 0.3249 0.3248 0.3248 0.0001 0.03%
2024-05-27 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3248 0.3248 0.3248 0.3248 0.0000 0.00%
2024-05-24 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3248 0.3248 0.3227 0.3227 0.0021 0.65%
2024-05-23 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3227 0.3227 0.3250 0.3250 -0.0023 -0.71%
2024-05-22 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3250 0.3250 0.3259 0.3259 -0.0009 -0.28%