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易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C(易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美元C)基金凈值查詢(012861)

今天最新凈值 0.3581 -0.0013 -0.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.3581
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.2771億
  • 最近資產(chǎn)：5.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)
近一月易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C|易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C(012861)基金累計(jì)收益率9.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3526 0.3526 0.3581 0.3581 -0.0055 -1.54%
2025-05-20 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3581 0.3581 0.3594 0.3594 -0.0013 -0.36%
2025-05-19 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3594 0.3594 0.3591 0.3591 0.0003 0.08%
2025-05-16 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3591 0.3591 0.3567 0.3567 0.0024 0.67%
2025-05-15 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3567 0.3567 0.3553 0.3553 0.0014 0.39%
2025-05-14 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3553 0.3553 0.3549 0.3549 0.0004 0.11%
2025-05-13 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3549 0.3549 0.3524 0.3524 0.0025 0.71%
2025-05-12 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3524 0.3524 0.3418 0.3418 0.0106 3.10%
2025-05-09 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3418 0.3418 0.3420 0.3420 -0.0002 -0.06%
2025-05-08 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3420 0.3420 0.3402 0.3402 0.0018 0.53%
2025-05-07 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3402 0.3402 0.3388 0.3388 0.0014 0.41%
2025-05-06 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3388 0.3388 0.3367 0.3367 0.0021 0.62%
2025-04-30 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3367 0.3367 0.3363 0.3363 0.0004 0.12%
2025-04-29 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3363 0.3363 0.3344 0.3344 0.0019 0.57%
2025-04-28 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3344 0.3344 0.3342 0.3342 0.0002 0.06%
2025-04-25 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3342 0.3342 0.3319 0.3319 0.0023 0.69%
2025-04-24 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3319 0.3319 0.3257 0.3257 0.0062 1.90%
2025-04-23 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3257 0.3257 0.3206 0.3206 0.0051 1.59%