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易方達標普500指數(shù)美元匯C(易方達標普500指數(shù)(QDII)美元C)基金凈值查詢(012861)

今天最新凈值 0.3581 -0.0013 -0.3600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.3581
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.2771億
  • 最近資產：5.71億
  • 基金公司：
  • 基金經理：FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)
近一周易方達標普500指數(shù)美元匯C|易方達標普500指數(shù)(QDII)美元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達標普500指數(shù)美元匯C(012861)基金累計收益率4.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012861 易方達標普500指數(shù)美元匯C 0.3526 0.3526 0.3581 0.3581 -0.0055 -1.54%
2025-05-20 012861 易方達標普500指數(shù)美元匯C 0.3581 0.3581 0.3594 0.3594 -0.0013 -0.36%
2025-05-19 012861 易方達標普500指數(shù)美元匯C 0.3594 0.3594 0.3591 0.3591 0.0003 0.08%
2025-05-16 012861 易方達標普500指數(shù)美元匯C 0.3591 0.3591 0.3567 0.3567 0.0024 0.67%