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工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(xún)(012827)

今天最新凈值 1.0741 0.0037 0.3500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0743 0.0002 0.0184%
  • 累計(jì)凈值：1.0741
  • 成立日期：2021-08-27
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7818億
  • 最近資產(chǎn)：6.02億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：景曉達(dá) 周暉
近半年工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C(012827)基金累計(jì)收益率2.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0732 1.0732 1.0741 1.0741 -0.0009 -0.08%
2025-05-21 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0741 1.0741 1.0704 1.0704 0.0037 0.35%
2025-05-20 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0704 1.0704 1.0671 1.0671 0.0033 0.31%
2025-05-19 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0671 1.0671 1.0668 1.0668 0.0003 0.03%
2025-05-16 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0668 1.0668 1.0690 1.0690 -0.0022 -0.21%
2025-05-15 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0690 1.0690 1.0722 1.0722 -0.0032 -0.30%
2025-05-14 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0722 1.0722 1.0687 1.0687 0.0035 0.33%
2025-05-13 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0687 1.0687 1.0695 1.0695 -0.0008 -0.07%
2025-05-12 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0695 1.0695 1.0624 1.0624 0.0071 0.67%
2025-05-09 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0624 1.0624 1.0620 1.0620 0.0004 0.04%
2025-05-08 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0620 1.0620 1.0585 1.0585 0.0035 0.33%
2025-05-07 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0585 1.0585 1.0566 1.0566 0.0019 0.18%
2025-05-06 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0566 1.0566 1.0514 1.0514 0.0052 0.49%
2025-04-30 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0514 1.0514 1.0519 1.0519 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0519 1.0519 1.0532 1.0532 -0.0013 -0.12%
2025-04-28 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0532 1.0532 1.0518 1.0518 0.0014 0.13%
2025-04-25 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0518 1.0518 1.0504 1.0504 0.0014 0.13%
2025-04-24 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0504 1.0504 1.0524 1.0524 -0.0020 -0.19%
2025-04-23 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0524 1.0524 1.0498 1.0498 0.0026 0.25%
2025-04-22 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0498 1.0498 1.0485 1.0485 0.0013 0.12%
2025-04-21 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0485 1.0485 1.0482 1.0482 0.0003 0.03%
2025-04-18 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0482 1.0482 1.0481 1.0481 0.0001 0.01%
2025-04-17 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0481 1.0481 1.0473 1.0473 0.0008 0.08%
2025-04-16 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0473 1.0473 1.0505 1.0505 -0.0032 -0.30%
2025-04-15 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0505 1.0505 1.0499 1.0499 0.0006 0.06%
2025-04-14 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0499 1.0499 1.0460 1.0460 0.0039 0.37%
2025-04-11 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0460 1.0460 1.0452 1.0452 0.0008 0.08%
2025-04-10 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0452 1.0452 1.0368 1.0368 0.0084 0.81%
2025-04-09 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0368 1.0368 1.0301 1.0301 0.0067 0.65%
2025-04-08 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0301 1.0301 1.0244 1.0244 0.0057 0.56%
2025-04-07 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0244 1.0244 1.0572 1.0572 -0.0328 -3.10%
2025-04-03 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0572 1.0572 1.0604 1.0604 -0.0032 -0.30%
2025-04-02 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0604 1.0604 1.0604 1.0604 0.0000 0.00%
2025-04-01 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0604 1.0604 1.0589 1.0589 0.0015 0.14%
2025-03-31 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0589 1.0589 1.0626 1.0626 -0.0037 -0.35%
2025-03-28 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0626 1.0626 1.0652 1.0652 -0.0026 -0.24%
2025-03-27 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0652 1.0652 1.0649 1.0649 0.0003 0.03%
2025-03-26 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0649 1.0649 1.0656 1.0656 -0.0007 -0.07%
2025-03-25 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0656 1.0656 1.0639 1.0639 0.0017 0.16%
2025-03-24 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0639 1.0639 1.0602 1.0602 0.0037 0.35%
2025-03-21 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0602 1.0602 1.0654 1.0654 -0.0052 -0.49%
2025-03-20 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0654 1.0654 1.0696 1.0696 -0.0042 -0.39%
2025-03-19 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0696 1.0696 1.0694 1.0694 0.0002 0.02%
2025-03-18 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0694 1.0694 1.0677 1.0677 0.0017 0.16%
2025-03-17 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0677 1.0677 1.0660 1.0660 0.0017 0.16%
2025-03-14 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0660 1.0660 1.0583 1.0583 0.0077 0.73%
2025-03-13 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0583 1.0583 1.0593 1.0593 -0.0010 -0.09%
2025-03-12 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0593 1.0593 1.0604 1.0604 -0.0011 -0.10%
2025-03-11 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0604 1.0604 1.0592 1.0592 0.0012 0.11%
2025-03-10 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0592 1.0592 1.0593 1.0593 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0593 1.0593 1.0596 1.0596 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0596 1.0596 1.0541 1.0541 0.0055 0.52%
2025-03-05 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0541 1.0541 1.0510 1.0510 0.0031 0.29%
2025-03-04 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
2025-03-03 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0510 1.0510 1.0502 1.0502 0.0008 0.08%
2025-02-28 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0502 1.0502 1.0597 1.0597 -0.0095 -0.90%
2025-02-27 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0597 1.0597 1.0566 1.0566 0.0031 0.29%
2025-02-26 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0566 1.0566 1.0498 1.0498 0.0068 0.65%
2025-02-25 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0498 1.0498 1.0555 1.0555 -0.0057 -0.54%
2025-02-24 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0555 1.0555 1.0576 1.0576 -0.0021 -0.20%
2025-02-21 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0576 1.0576 1.0571 1.0571 0.0005 0.05%
2025-02-20 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0571 1.0571 1.0596 1.0596 -0.0025 -0.24%
2025-02-19 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0596 1.0596 1.0599 1.0599 -0.0003 -0.03%
2025-02-18 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0599 1.0599 1.0584 1.0584 0.0015 0.14%
2025-02-17 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0584 1.0584 1.0582 1.0582 0.0002 0.02%
2025-02-14 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0582 1.0582 1.0551 1.0551 0.0031 0.29%
2025-02-13 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0551 1.0551 1.0561 1.0561 -0.0010 -0.09%
2025-02-12 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0561 1.0561 1.0534 1.0534 0.0027 0.26%
2025-02-11 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0534 1.0534 1.0570 1.0570 -0.0036 -0.34%
2025-02-10 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0570 1.0570 1.0555 1.0555 0.0015 0.14%
2025-02-07 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0555 1.0555 1.0502 1.0502 0.0053 0.50%
2025-02-06 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0502 1.0502 1.0476 1.0476 0.0026 0.25%
2025-02-05 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0476 1.0476 1.0510 1.0510 -0.0034 -0.32%
2025-01-27 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0510 1.0510 1.0508 1.0508 0.0002 0.02%
2025-01-22 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0454 1.0454 1.0480 1.0480 -0.0026 -0.25%
2025-01-14 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0411 1.0411 1.0334 1.0334 0.0077 0.75%
2025-01-13 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0334 1.0334 1.0353 1.0353 -0.0019 -0.18%
2025-01-10 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0353 1.0353 1.0395 1.0395 -0.0042 -0.40%
2025-01-09 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0395 1.0395 1.0397 1.0397 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0397 1.0397 1.0422 1.0422 -0.0025 -0.24%
2025-01-07 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0422 1.0422 1.0398 1.0398 0.0024 0.23%
2025-01-06 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0398 1.0398 1.0385 1.0385 0.0013 0.13%
2025-01-03 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0385 1.0385 1.0405 1.0405 -0.0020 -0.19%
2025-01-02 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0405 1.0405 1.0512 1.0512 -0.0107 -1.02%
2024-12-31 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0512 1.0512 1.0525 1.0525 -0.0013 -0.12%
2024-12-26 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0503 1.0503 1.0503 1.0503 0.0000 0.00%
2024-12-25 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0503 1.0503 1.0514 1.0514 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0514 1.0514 1.0474 1.0474 0.0040 0.38%
2024-12-23 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0474 1.0474 1.0452 1.0452 0.0022 0.21%
2024-12-20 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0452 1.0452 1.0471 1.0471 -0.0019 -0.18%
2024-12-19 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0471 1.0471 1.0493 1.0493 -0.0022 -0.21%
2024-12-18 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0493 1.0493 1.0474 1.0474 0.0019 0.18%
2024-12-17 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0474 1.0474 1.0476 1.0476 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0476 1.0476 1.0500 1.0500 -0.0024 -0.23%
2024-12-13 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0500 1.0500 1.0561 1.0561 -0.0061 -0.58%
2024-12-12 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0561 1.0561 1.0529 1.0529 0.0032 0.30%
2024-12-11 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0529 1.0529 1.0527 1.0527 0.0002 0.02%
2024-12-10 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0527 1.0527 1.0526 1.0526 0.0001 0.01%
2024-12-09 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0526 1.0526 1.0475 1.0475 0.0051 0.49%
2024-12-06 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0475 1.0475 1.0422 1.0422 0.0053 0.51%
2024-12-05 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0422 1.0422 1.0422 1.0422 0.0000 0.00%
2024-12-04 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0422 1.0422 1.0440 1.0440 -0.0018 -0.17%
2024-12-03 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0440 1.0440 1.0417 1.0417 0.0023 0.22%
2024-12-02 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0417 1.0417 1.0396 1.0396 0.0021 0.20%
2024-11-29 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0396 1.0396 1.0357 1.0357 0.0039 0.38%
2024-11-28 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0357 1.0357 1.0387 1.0387 -0.0030 -0.29%
2024-11-27 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0387 1.0387 1.0328 1.0328 0.0059 0.57%
2024-11-26 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0328 1.0328 1.0331 1.0331 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0331 1.0331 1.0347 1.0347 -0.0016 -0.15%
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3670 0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3169 0.32%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%