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工銀聚寧9個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(012826)

今天最新凈值 1.0865 0.0034 0.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0905 0.0002 0.0184%
  • 累計(jì)凈值：1.0865
  • 成立日期：2021-08-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7105億
  • 最近資產(chǎn)：6.02億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：景曉達(dá) 周暉
近一周工銀聚寧9個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀聚寧9個(gè)月持有期混合A(012826)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012826 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合A 1.0903 1.0903 1.0865 1.0865 0.0038 0.35%
2025-05-20 012826 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合A 1.0865 1.0865 1.0831 1.0831 0.0034 0.31%
2025-05-19 012826 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合A 1.0831 1.0831 1.0828 1.0828 0.0003 0.03%
2025-05-16 012826 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合A 1.0828 1.0828 1.0850 1.0850 -0.0022 -0.20%
2025-05-15 012826 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合A 1.0850 1.0850 1.0883 1.0883 -0.0033 -0.30%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%