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易方達(dá)悅豐一年持有期混合C基金凈值查詢(012822)

今天最新凈值 1.0655 -0.0011 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0647 -0.0008 -0.0760%
  • 累計(jì)凈值：1.0655
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6972億
  • 最近資產(chǎn)：2.79億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王成
今年以來易方達(dá)悅豐一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達(dá)悅豐一年持有期混合C(012822)基金累計(jì)收益率1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0649 1.0649 1.0655 1.0655 -0.0006 -0.06%
2025-05-22 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0655 1.0655 1.0666 1.0666 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0666 1.0666 1.0653 1.0653 0.0013 0.12%
2025-05-20 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0653 1.0653 1.0642 1.0642 0.0011 0.10%
2025-05-19 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0642 1.0642 1.0643 1.0643 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0643 1.0643 1.0653 1.0653 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0653 1.0653 1.0666 1.0666 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0666 1.0666 1.0654 1.0654 0.0012 0.11%
2025-05-13 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0654 1.0654 1.0653 1.0653 0.0001 0.01%
2025-05-12 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0653 1.0653 1.0629 1.0629 0.0024 0.23%
2025-05-09 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0629 1.0629 1.0625 1.0625 0.0004 0.04%
2025-05-08 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0625 1.0625 1.0617 1.0617 0.0008 0.08%
2025-05-07 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0617 1.0617 1.0611 1.0611 0.0006 0.06%
2025-05-06 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0611 1.0611 1.0579 1.0579 0.0032 0.30%
2025-04-30 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0579 1.0579 1.0570 1.0570 0.0009 0.09%
2025-04-29 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0570 1.0570 1.0564 1.0564 0.0006 0.06%
2025-04-28 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0564 1.0564 1.0572 1.0572 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0572 1.0572 1.0566 1.0566 0.0006 0.06%
2025-04-24 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0566 1.0566 1.0574 1.0574 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0574 1.0574 1.0551 1.0551 0.0023 0.22%
2025-04-22 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0551 1.0551 1.0551 1.0551 0.0000 0.00%
2025-04-21 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0551 1.0551 1.0552 1.0552 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0552 1.0552 1.0541 1.0541 0.0011 0.10%
2025-04-17 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0541 1.0541 1.0540 1.0540 0.0001 0.01%
2025-04-16 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0540 1.0540 1.0558 1.0558 -0.0018 -0.17%
2025-04-15 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0558 1.0558 1.0567 1.0567 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0567 1.0567 1.0559 1.0559 0.0008 0.08%
2025-04-11 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0559 1.0559 1.0560 1.0560 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0560 1.0560 1.0528 1.0528 0.0032 0.30%
2025-04-09 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0528 1.0528 1.0527 1.0527 0.0001 0.01%
2025-04-08 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0527 1.0527 1.0515 1.0515 0.0012 0.11%
2025-04-07 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0515 1.0515 1.0641 1.0641 -0.0126 -1.18%
2025-04-03 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0641 1.0641 1.0647 1.0647 -0.0006 -0.06%
2025-04-02 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0647 1.0647 1.0642 1.0642 0.0005 0.05%
2025-04-01 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0642 1.0642 1.0636 1.0636 0.0006 0.06%
2025-03-31 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0636 1.0636 1.0642 1.0642 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0642 1.0642 1.0641 1.0641 0.0001 0.01%
2025-03-27 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0641 1.0641 1.0639 1.0639 0.0002 0.02%
2025-03-26 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0639 1.0639 1.0642 1.0642 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0642 1.0642 1.0634 1.0634 0.0008 0.08%
2025-03-24 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0634 1.0634 1.0611 1.0611 0.0023 0.22%
2025-03-21 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0611 1.0611 1.0632 1.0632 -0.0021 -0.20%
2025-03-20 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0632 1.0632 1.0627 1.0627 0.0005 0.05%
2025-03-19 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0627 1.0627 1.0617 1.0617 0.0010 0.09%
2025-03-18 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0617 1.0617 1.0612 1.0612 0.0005 0.05%
2025-03-17 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0612 1.0612 1.0628 1.0628 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0628 1.0628 1.0583 1.0583 0.0045 0.43%
2025-03-13 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0583 1.0583 1.0587 1.0587 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0587 1.0587 1.0591 1.0591 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0591 1.0591 1.0612 1.0612 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0612 1.0612 1.0621 1.0621 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0621 1.0621 1.0621 1.0621 0.0000 0.00%
2025-03-06 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0621 1.0621 1.0609 1.0609 0.0012 0.11%
2025-03-05 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0609 1.0609 1.0583 1.0583 0.0026 0.25%
2025-03-04 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0583 1.0583 1.0588 1.0588 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0588 1.0588 1.0583 1.0583 0.0005 0.05%
2025-02-28 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0583 1.0583 1.0609 1.0609 -0.0026 -0.25%
2025-02-27 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0609 1.0609 1.0618 1.0618 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0618 1.0618 1.0598 1.0598 0.0020 0.19%
2025-02-25 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0598 1.0598 1.0617 1.0617 -0.0019 -0.18%
2025-02-24 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0617 1.0617 1.0627 1.0627 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0627 1.0627 1.0632 1.0632 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0632 1.0632 1.0647 1.0647 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0647 1.0647 1.0627 1.0627 0.0020 0.19%
2025-02-18 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0627 1.0627 1.0625 1.0625 0.0002 0.02%
2025-02-17 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0625 1.0625 1.0648 1.0648 -0.0023 -0.22%
2025-02-14 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0648 1.0648 1.0633 1.0633 0.0015 0.14%
2025-02-13 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0633 1.0633 1.0636 1.0636 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0636 1.0636 1.0631 1.0631 0.0005 0.05%
2025-02-11 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0631 1.0631 1.0625 1.0625 0.0006 0.06%
2025-02-10 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0625 1.0625 1.0630 1.0630 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0630 1.0630 1.0608 1.0608 0.0022 0.21%
2025-02-06 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0608 1.0608 1.0584 1.0584 0.0024 0.23%
2025-02-05 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0584 1.0584 1.0587 1.0587 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0587 1.0587 1.0569 1.0569 0.0018 0.17%
2025-01-22 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0546 1.0546 1.0555 1.0555 -0.0009 -0.09%
2025-01-14 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0548 1.0548 1.0523 1.0523 0.0025 0.24%
2025-01-13 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0523 1.0523 1.0525 1.0525 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0525 1.0525 1.0525 1.0525 0.0000 0.00%
2025-01-09 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0525 1.0525 1.0532 1.0532 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0532 1.0532 1.0528 1.0528 0.0004 0.04%
2025-01-07 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0528 1.0528 1.0519 1.0519 0.0009 0.09%
2025-01-06 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0519 1.0519 1.0516 1.0516 0.0003 0.03%
2025-01-03 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0516 1.0516 1.0524 1.0524 -0.0008 -0.08%
2025-01-02 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0524 1.0524 1.0530 1.0530 -0.0006 -0.06%