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易方達悅豐一年持有期混合C - 基金主頁(代碼:012822)

今天最新凈值 1.0655 -0.0011 -0.1000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0647 -0.0008 -0.0760%
  • 累計凈值：1.0655
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6972億
  • 最近資產(chǎn)：2.79億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：王成
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.17% 0.70% 0.89% 0.16% 1.91% 6.10% 5.97% 6.53%
同類排名 451/1321 443/1340 628/1339 692/1329 976/1288 439/1185 540/1063 -
易方達悅豐一年持有期混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601702 華峰鋁業(yè) 26.0200 2.39% -1.16%
600036 招商銀行 6.6000 1.30% -1.03%
601799 星宇股份 1.2200 0.76% -0.19%
01336 新華保險 5.6500 0.70% -1.40%
601899 紫金礦業(yè) 7.8600 0.65% 0.05%
601988 中國銀行 24.4600 0.62% -1.07%
600031 三一重工 7.0300 0.61% -0.84%
09988 阿里巴巴-W 1.0900 0.58% -0.92%
601100 恒立液壓 1.5500 0.56% -0.98%
603129 春風動力 0.6000 0.51% 2.95%
易方達悅豐一年持有期混合C(012822)基金檔案
基金代碼 012822 基金簡稱 易方達悅豐一年持有期混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-08-30~2021-09-03 成立日期 2021-09-07 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 王成 基金托管人 基金公司 易方達基金
最近資產(chǎn) 2.79億 最近份額 2.6972億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率