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易方達(dá)悅豐一年持有期混合C基金凈值查詢(012822)

今天最新凈值 1.0653 0.0011 0.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0657 -0.0009 -0.0841%
  • 累計凈值：1.0653
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6972億
  • 最近資產(chǎn)：2.79億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王成
近一周易方達(dá)悅豐一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)悅豐一年持有期混合C(012822)基金累計收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0666 1.0666 1.0653 1.0653 0.0013 0.12%
2025-05-20 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0653 1.0653 1.0642 1.0642 0.0011 0.10%
2025-05-19 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0642 1.0642 1.0643 1.0643 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 012822 易方達(dá)悅豐一年持有期混合C 1.0643 1.0643 1.0653 1.0653 -0.0010 -0.09%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%