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鵬華資源C(鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C)基金凈值查詢(012808)

今天最新凈值 1.1016 0.0029 0.2600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1126 -0.0088 -0.7834%
  • 累計凈值：1.1016
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4624億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆冬
近一周鵬華資源C|鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華資源C(012808)基金累計收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012808 鵬華資源C 1.1214 1.1214 1.1016 1.1016 0.0198 1.80%
2025-05-20 012808 鵬華資源C 1.1016 1.1016 1.0987 1.0987 0.0029 0.26%
2025-05-19 012808 鵬華資源C 1.0987 1.0987 1.1000 1.1000 -0.0013 -0.12%
2025-05-16 012808 鵬華資源C 1.1000 1.1000 1.1039 1.1039 -0.0039 -0.35%
2025-05-15 012808 鵬華資源C 1.1039 1.1039 1.1123 1.1123 -0.0084 -0.76%