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匯安裕興12個月定開純債債券基金凈值查詢(012796)

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今天最新凈值 1.0713 0.0005 0.0500%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0833
成立日期：2021-10-12
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：10.1026億
最近資產：10.83億
基金公司：匯安基金
基金經理：仇秉則張昆

近一季匯安裕興12個月定開純債債券基金凈值查詢

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近一季,匯安裕興12個月定開純債債券(012796)基金累計收益率-0.02%

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當日增長率

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匯安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯安價值藍籌混合A	0.7100	0.47%
匯安價值藍籌混合C	0.6934	0.46%
A50ETF	1.6777	0.08%
匯安嘉鑫純債債券A	1.0174	0.07%
匯安嘉匯純債債券A	1.0482	0.06%
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A	0.9005	0.06%
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C	0.8879	0.06%
匯安中債-廣西信用債A	1.0354	0.05%
匯安中債-廣西信用債C	1.0329	0.05%
匯安裕和純債債券A	1.1455	0.03%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶寶瑞一年定開債券	1.1230	0.04%
華寶寶潤債券A	1.0425	0.03%
華寶寶潤債券C	1.0395	0.03%
華寶政金債債券A	1.0795	0.02%
華寶寶怡債券	1.0920	0.02%
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%
匯添富鑫榮純債A	1.0586	0.02%
華寶寶豐高等級債券D	1.0515	0.02%
華寶政金債債券C	1.0723	0.02%
華寶寶盛債券A	1.0695	0.01%

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