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匯安裕興12個月定開純債債券(012796)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0713 0.0005 0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0833
  • 成立日期：2021-10-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1026億
  • 最近資產(chǎn)：10.83億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則 張昆
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-02-22 2022-02-22 2022-02-23 每份派現(xiàn)金0.0120元