華寶寶瑞一年定開債(華寶寶瑞一年定開債券)基金凈值查詢(012745)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1573
- 成立日期：2021-06-29
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：1.9524億
- 最近資產(chǎn)：2.11億
- 基金公司：華寶基金
- 基金經(jīng)理：王慧 徐錟
近一月華寶寶瑞一年定開債|華寶寶瑞一年定開債券基金凈值查詢
近一月,華寶寶瑞一年定開債(012745)基金累計(jì)收益率0.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012745 |
華寶寶瑞一年定開債 |
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| 2025-05-21 |
012745 |
華寶寶瑞一年定開債 |
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| 2025-05-20 |
012745 |
華寶寶瑞一年定開債 |
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| 2025-05-19 |
012745 |
華寶寶瑞一年定開債 |
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| 2025-05-16 |
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華寶寶瑞一年定開債 |
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華寶寶瑞一年定開債 |
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華寶寶瑞一年定開債 |
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| 2025-05-13 |
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華寶寶瑞一年定開債 |
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| 2025-05-12 |
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華寶寶瑞一年定開債 |
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華寶寶瑞一年定開債 |
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| 2025-04-30 |
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華寶寶瑞一年定開債 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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華寶寶瑞一年定開債 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
012745 |
華寶寶瑞一年定開債 |
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