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華寶寶瑞一年定開債(華寶寶瑞一年定開債券)基金凈值查詢(012745)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1223 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1573
成立日期：2021-06-29
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：1.9524億
最近資產(chǎn)：2.11億
基金公司：華寶基金
基金經(jīng)理：王慧徐錟

近一周華寶寶瑞一年定開債|華寶寶瑞一年定開債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,華寶寶瑞一年定開債(012745)基金累計收益率0.14%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	012745	華寶寶瑞一年定開債	1.1226	1.1576	1.1223	1.1573	0.0003	0.03%
2025-05-21	012745	華寶寶瑞一年定開債	1.1223	1.1573	1.1222	1.1572	0.0001	0.01%
2025-05-20	012745	華寶寶瑞一年定開債	1.1222	1.1572	1.1217	1.1567	0.0005	0.04%
2025-05-19	012745	華寶寶瑞一年定開債	1.1217	1.1567	1.1211	1.1561	0.0006	0.05%
2025-05-16	012745	華寶寶瑞一年定開債	1.1211	1.1561	1.1213	1.1563	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

華寶基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶中證800紅利低波動ETF聯(lián)接A	1.0217	0.26%
華寶中證800紅利低波動ETF聯(lián)接C	1.0212	0.26%
800紅利低波ETF	1.0374	0.26%
消費(fèi)龍頭	0.7878	0.14%
消費(fèi)基金	1.2311	0.13%
科創(chuàng)人工智能ETF華寶	0.8807	0.13%
華寶科技先鋒混合A	1.1772	0.05%
華寶寶瑞一年定開債券	1.1226	0.03%
華寶中短債債券C	1.1681	0.02%
華寶寶怡債券	1.0918	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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