工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式(工銀瑞富一年定開純債債券發(fā)起式)基金凈值查詢(012742)
今天最新凈值
1.0673
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0673
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.5852億
- 最近資產(chǎn)：20.21億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張略釗
近一年工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式|工銀瑞富一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一年,工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式(012742)基金累計收益率3.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0673 |
1.0673 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0671 |
1.0671 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0668 |
1.0668 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0663 |
1.0663 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0665 |
1.0665 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0665 |
1.0665 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0664 |
1.0664 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0645 |
1.0645 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0642 |
1.0642 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0626 |
1.0626 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0632 |
1.0632 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0636 |
1.0636 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0635 |
1.0635 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-18 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0636 |
1.0636 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0636 |
1.0636 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0635 |
1.0635 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0632 |
1.0632 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0633 |
1.0633 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0632 |
1.0632 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0632 |
1.0632 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-09 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0635 |
1.0635 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0635 |
1.0635 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-07 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0642 |
1.0642 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-04-03 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0608 |
1.0608 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-02 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0578 |
1.0578 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0574 |
1.0574 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0556 |
1.0556 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-20 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-19 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0539 |
1.0539 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0537 |
1.0537 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0535 |
1.0535 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0540 |
1.0540 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0536 |
1.0536 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-12 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0529 |
1.0529 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0524 |
1.0524 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0536 |
1.0536 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0539 |
1.0539 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0554 |
1.0554 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-05 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-27 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0552 |
1.0552 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-25 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0565 |
1.0565 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-20 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0590 |
1.0590 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0598 |
1.0598 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-18 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0597 |
1.0597 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0607 |
1.0607 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-14 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0619 |
1.0619 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0637 |
1.0637 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0633 |
1.0633 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0622 |
1.0622 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0614 |
1.0614 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0618 |
1.0618 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0631 |
1.0631 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0632 |
1.0632 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0639 |
1.0639 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0634 |
1.0634 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-31 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0601 |
1.0601 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-26 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0561 |
1.0561 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0569 |
1.0569 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0578 |
1.0578 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0574 |
1.0574 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-13 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0531 |
1.0531 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0527 |
1.0527 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0523 |
1.0523 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0459 |
1.0459 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0435 |
1.0435 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0425 |
1.0425 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0416 |
1.0416 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0390 |
1.0390 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0392 |
1.0392 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-07 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0378 |
1.0378 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-06 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0368 |
1.0368 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0365 |
1.0365 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-31 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0349 |
1.0349 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-28 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-24 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-22 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-21 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-18 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-17 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-15 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-14 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0346 |
1.0346 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-10-11 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-10-10 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-10-09 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-10-08 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-09-30 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-09-27 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-09-26 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0377 |
1.0377 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-25 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0384 |
1.0384 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-24 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-23 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0377 |
1.0377 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0374 |
1.0374 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-13 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0366 |
1.0366 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-12 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-06 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-03 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-30 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0349 |
1.0349 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-26 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-14 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-13 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-12 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-09 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-08 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0346 |
1.0346 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-07 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-06 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-05 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0349 |
1.0349 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-02 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-31 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-30 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-29 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-26 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0339 |
1.0339 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-25 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-24 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-23 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0335 |
1.0335 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-22 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0335 |
1.0335 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-19 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-18 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-17 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-12 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-11 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0328 |
1.0328 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-09 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-08 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0325 |
1.0325 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-05 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-04 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0328 |
1.0328 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0328 |
1.0328 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-02 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-01 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0325 |
1.0325 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-28 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-27 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0325 |
1.0325 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-26 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0322 |
1.0322 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-25 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0321 |
1.0321 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-24 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0318 |
1.0318 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-21 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-18 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-17 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-14 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0309 |
1.0309 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0307 |
1.0307 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0307 |
1.0307 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-11 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0304 |
1.0304 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-04 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-03 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-31 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-27 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0002 |
0.02% |
