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工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式(工銀瑞富一年定開純債債券發(fā)起式) - 基金主頁(yè)(代碼:012742)

今天最新凈值 1.0677 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0677
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5852億
  • 最近資產(chǎn)：20.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張略釗
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.61% 0.08% 0.32% 0.44% 3.63% 5.33% 6.50% 6.66%
同類排名 775/2983 495/3061 191/3066 1094/3010 842/2660 1872/2157 1714/1814 -
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式(012742)基金檔案
基金代碼 012742 基金簡(jiǎn)稱 工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 張略釗 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 20.21億 最近份額 19.5852億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%