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工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式(工銀瑞富一年定開純債債券發(fā)起式)基金凈值查詢(012742)

今天最新凈值 1.0673 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0673
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5852億
  • 最近資產(chǎn)：20.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張略釗
近一月工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式|工銀瑞富一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式(012742)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012742 工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 1.0677 1.0677 1.0673 1.0673 0.0004 0.04%
2025-05-21 012742 工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 1.0673 1.0673 1.0671 1.0671 0.0002 0.02%
2025-05-20 012742 工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 1.0671 1.0671 1.0668 1.0668 0.0003 0.03%
2025-05-19 012742 工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 1.0668 1.0668 1.0663 1.0663 0.0005 0.05%
2025-05-16 012742 工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 1.0663 1.0663 1.0666 1.0666 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 012742 工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 1.0666 1.0666 1.0665 1.0665 0.0001 0.01%
2025-05-14 012742 工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 1.0665 1.0665 1.0665 1.0665 0.0000 0.00%
2025-05-13 012742 工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 1.0665 1.0665 1.0658 1.0658 0.0007 0.07%
2025-05-12 012742 工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 1.0658 1.0658 1.0664 1.0664 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 012742 工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 1.0664 1.0664 1.0657 1.0657 0.0007 0.07%
2025-05-08 012742 工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 1.0657 1.0657 1.0646 1.0646 0.0011 0.10%
2025-05-07 012742 工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 1.0646 1.0646 1.0645 1.0645 0.0001 0.01%
2025-05-06 012742 工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 1.0645 1.0645 1.0642 1.0642 0.0003 0.03%
2025-04-30 012742 工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 1.0642 1.0642 1.0638 1.0638 0.0004 0.04%
2025-04-29 012742 工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 1.0638 1.0638 1.0630 1.0630 0.0008 0.08%
2025-04-28 012742 工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 1.0630 1.0630 1.0626 1.0626 0.0004 0.04%
2025-04-25 012742 工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 1.0626 1.0626 1.0628 1.0628 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 012742 工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 1.0628 1.0628 1.0632 1.0632 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 012742 工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 1.0632 1.0632 1.0636 1.0636 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%