工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式(工銀瑞富一年定開純債債券發(fā)起式)基金凈值查詢(012742)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0673
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.5852億
- 最近資產(chǎn)：20.21億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張略釗
近一季工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式|工銀瑞富一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式(012742)基金累計(jì)收益率0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0677 |
1.0677 |
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1.0673 |
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| 2025-05-21 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
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工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
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1.0671 |
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1.0668 |
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1.0632 |
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1.0642 |
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1.0585 |
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1.0578 |
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012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
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1.0568 |
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1.0560 |
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012742 |
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| 2025-03-14 |
012742 |
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1.0540 |
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012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
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1.0529 |
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1.0524 |
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| 2025-03-10 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0536 |
1.0536 |
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1.0539 |
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工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
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1.0539 |
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工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
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工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
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工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
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工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
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1.0550 |
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1.0552 |
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工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
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1.0552 |
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012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
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工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0558 |
1.0558 |
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1.0565 |
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| 2025-02-24 |
012742 |
工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 |
1.0565 |
1.0565 |
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1.0579 |
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