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廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012737)

今天最新凈值 0.5372 0.0120 2.2800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5442 0.0000 -0.0044%
  • 累計凈值：0.5372
  • 成立日期：2021-07-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2675億
  • 最近資產(chǎn)：8.22億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：羅國慶
近一季廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A(012737)基金累計收益率5.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5442 0.5442 0.5372 0.5372 0.0070 1.30%
2025-05-20 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5372 0.5372 0.5252 0.5252 0.0120 2.28%
2025-05-19 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5252 0.5252 0.5264 0.5264 -0.0012 -0.23%
2025-05-16 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5264 0.5264 0.5217 0.5217 0.0047 0.90%
2025-05-15 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5217 0.5217 0.5206 0.5206 0.0011 0.21%
2025-05-14 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5206 0.5206 0.5185 0.5185 0.0021 0.41%
2025-05-13 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5185 0.5185 0.5130 0.5130 0.0055 1.07%
2025-05-12 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5130 0.5130 0.5203 0.5203 -0.0073 -1.40%
2025-05-09 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5203 0.5203 0.5189 0.5189 0.0014 0.27%
2025-05-08 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5189 0.5189 0.5190 0.5190 -0.0001 -0.02%
2025-05-07 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5190 0.5190 0.5248 0.5248 -0.0058 -1.11%
2025-05-06 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5248 0.5248 0.5212 0.5212 0.0036 0.69%
2025-04-30 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5212 0.5212 0.5172 0.5172 0.0040 0.77%
2025-04-29 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5172 0.5172 0.5145 0.5145 0.0027 0.52%
2025-04-28 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5145 0.5145 0.5142 0.5142 0.0003 0.06%
2025-04-25 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5142 0.5142 0.5183 0.5183 -0.0041 -0.79%
2025-04-24 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5183 0.5183 0.5143 0.5143 0.0040 0.78%
2025-04-23 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5143 0.5143 0.5185 0.5185 -0.0042 -0.81%
2025-04-22 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5185 0.5185 0.5126 0.5126 0.0059 1.15%
2025-04-21 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5126 0.5126 0.5043 0.5043 0.0083 1.65%
2025-04-18 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5043 0.5043 0.5051 0.5051 -0.0008 -0.16%
2025-04-17 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5051 0.5051 0.5075 0.5075 -0.0024 -0.47%
2025-04-16 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5075 0.5075 0.5111 0.5111 -0.0036 -0.70%
2025-04-15 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5111 0.5111 0.5133 0.5133 -0.0022 -0.43%
2025-04-14 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5133 0.5133 0.5072 0.5072 0.0061 1.20%
2025-04-11 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5072 0.5072 0.5041 0.5041 0.0031 0.61%
2025-04-10 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5041 0.5041 0.4929 0.4929 0.0112 2.27%
2025-04-09 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.4929 0.4929 0.4956 0.4956 -0.0027 -0.54%
2025-04-08 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.4956 0.4956 0.4962 0.4962 -0.0006 -0.12%
2025-04-07 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.4962 0.4962 0.5404 0.5404 -0.0442 -8.18%
2025-04-03 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5404 0.5404 0.5424 0.5424 -0.0020 -0.37%
2025-04-02 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5424 0.5424 0.5470 0.5470 -0.0046 -0.84%
2025-04-01 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5470 0.5470 0.5254 0.5254 0.0216 4.11%
2025-03-31 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5254 0.5254 0.5305 0.5305 -0.0051 -0.96%
2025-03-28 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5305 0.5305 0.5299 0.5299 0.0006 0.11%
2025-03-27 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5299 0.5299 0.5123 0.5123 0.0176 3.44%
2025-03-26 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5123 0.5123 0.5133 0.5133 -0.0010 -0.19%
2025-03-25 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5133 0.5133 0.5126 0.5126 0.0007 0.14%
2025-03-24 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5126 0.5126 0.5148 0.5148 -0.0022 -0.43%
2025-03-21 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5148 0.5148 0.5244 0.5244 -0.0096 -1.83%
2025-03-20 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5244 0.5244 0.5281 0.5281 -0.0037 -0.70%
2025-03-19 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5281 0.5281 0.5268 0.5268 0.0013 0.25%
2025-03-18 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5268 0.5268 0.5175 0.5175 0.0093 1.80%
2025-03-17 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5175 0.5175 0.5170 0.5170 0.0005 0.10%
2025-03-14 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5170 0.5170 0.5054 0.5054 0.0116 2.30%
2025-03-13 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5054 0.5054 0.5084 0.5084 -0.0030 -0.59%
2025-03-12 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5084 0.5084 0.5128 0.5128 -0.0044 -0.86%
2025-03-11 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5128 0.5128 0.5121 0.5121 0.0007 0.14%
2025-03-10 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5121 0.5121 0.5114 0.5114 0.0007 0.14%
2025-03-07 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5114 0.5114 0.5162 0.5162 -0.0048 -0.93%
2025-03-06 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5162 0.5162 0.5082 0.5082 0.0080 1.57%
2025-03-05 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5082 0.5082 0.5103 0.5103 -0.0021 -0.41%
2025-03-04 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5103 0.5103 0.5108 0.5108 -0.0005 -0.10%
2025-03-03 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5108 0.5108 0.5091 0.5091 0.0017 0.33%
2025-02-28 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5091 0.5091 0.5210 0.5210 -0.0119 -2.28%
2025-02-27 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5210 0.5210 0.5198 0.5198 0.0012 0.23%
2025-02-26 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5198 0.5198 0.5104 0.5104 0.0094 1.84%
2025-02-25 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5104 0.5104 0.5155 0.5155 -0.0051 -0.99%
2025-02-24 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5155 0.5155 0.5226 0.5226 -0.0071 -1.36%